| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 421.00 | 55 697.00 | 20 724.00 | 76 421.00 |
AH Fonds commercial | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
AN Terrains | 192 403.00 | 186 286.00 | 6 117.00 | 192 403.00 |
AP Constructions | 3 865 419.00 | 3 021 078.00 | 844 341.00 | 3 865 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 135.00 | 760 096.00 | 436 039.00 | 1 196 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 690.00 | 1 473 597.00 | 416 093.00 | 1 889 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 806.00 | | 191 806.00 | 191 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 614 181.00 | 5 496 754.00 | 2 117 427.00 | 7 614 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 431.00 | | 46 431.00 | 46 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | -14 684.00 | | -14 684.00 | -14 684.00 |
BT Marchandises | 31 339 793.00 | 2 297 264.00 | 29 042 529.00 | 31 339 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776 058.00 | 202 653.00 | 6 573 404.00 | 6 776 058.00 |
BZ Autres créances | 3 228 929.00 | | 3 228 929.00 | 3 228 929.00 |
CF Disponibilités | 1 261 359.00 | | 1 261 352.00 | 1 261 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 763 486.00 | 2 499 917.00 | 40 263 569.00 | 42 763 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 377 667.00 | 7 996 671.00 | 42 380 996.00 | 50 377 667.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 5 346 774.00 | 5 094 507.00 | | 5 346 774.00 |
DH Report à nouveau | -101 587.00 | 879 277.00 | | -101 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 831.00 | 252 267.00 | | 43 831.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 094.00 | 7 885 127.00 | | 6 948 094.00 |
DP Provisions pour risques | 776 747.00 | 637 524.00 | | 776 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793 462.00 | 1 127 406.00 | | 1 793 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570 209.00 | 1 764 930.00 | | 2 570 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 678.00 | 263 012.00 | | 292 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 843 896.00 | 5 647 583.00 | | 9 843 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424 823.00 | 1 394 981.00 | | 1 424 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 602 069.00 | 12 507 849.00 | | 16 602 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 257.00 | 2 216 089.00 | | 2 758 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
EA Autres dettes | 1 132 232.00 | 256 916.00 | | 1 132 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 453.00 | 709 490.00 | | 728 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 862 693.00 | 22 995 920.00 | | 32 862 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 380 996.00 | 32 645 977.00 | | 42 380 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 399 736.00 | | 102 399 736.00 | 102 399 736.00 |
FG Production vendue services | 8 424 419.00 | | 8 424 419.00 | 8 424 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 824 154.00 | | 110 824 154.00 | 110 824 154.00 |
FM Production stockée | | | -319 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 501 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 407 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 098 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 115 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 037 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 413 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 949.00 | | | 447 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 949.00 | | | 447 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 315 591.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | 22 935.00 | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 926.00 | 338 526.00 | | 10 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 024.00 | -338 526.00 | | 437 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 517.00 | 27 470.00 | | 511 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 792.00 | 181 227.00 | | 912 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 009 806.00 | 107 330 312.00 | | 117 009 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 965 975.00 | 107 078 045.00 | | 116 965 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 831.00 | 252 267.00 | | 43 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 125 594.00 | | 882 871.00 | 7 125 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062.00 | 124 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 223.00 | 10 061.00 | 7 614 181.00 | 384 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 223.00 | | 7 335 451.00 | 384 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 570.00 | | 5 707.00 | 148 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 510.00 | | 877 164.00 | 6 842 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 515.00 | | | 134 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 239.00 | 473 516.00 | | 5 023 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 984.00 | 23 713.00 | | 31 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 255.00 | 449 803.00 | | 4 991 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 930.00 | 2 553 793.00 | 1 748 514.00 | 1 764 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 569 577.00 | 2 297 264.00 | 1 569 577.00 | 1 569 577.00 |
6T Sur comptes clients | 167 638.00 | 193 045.00 | 158 029.00 | 167 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 215.00 | 2 490 308.00 | 1 727 606.00 | 1 737 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 145.00 | 5 044 102.00 | 3 476 121.00 | 3 502 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 038 458.00 | 3 476 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 602 069.00 | 16 602 069.00 | | 16 602 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 858.00 | 1 400 858.00 | | 1 400 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 904.00 | 891 904.00 | | 891 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 232.00 | 1 132 232.00 | | 1 132 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 453.00 | 728 453.00 | | 728 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 758 460.00 | 6 758 460.00 | | 6 758 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 692.00 | -2 692.00 | | -2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
VB T. V. A. | 617 485.00 | 617 485.00 | | 617 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 678.00 | 292 678.00 | | 292 678.00 |
VI Groupe et associés | 9 843 896.00 | 9 843 896.00 | | 9 843 896.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 366.00 | 416 366.00 | | 416 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610 086.00 | 2 610 086.00 | | 2 610 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224 550.00 | 10 112 989.00 | 111 561.00 | 10 224 550.00 |
VW T.V.A. | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 437 870.00 | 31 437 870.00 | | 31 437 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |