| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 283.00 | 83 723.00 | 560.00 | 84 283.00 |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
AN Terrains | 185 217.00 | 147 594.00 | 37 623.00 | 185 217.00 |
AP Constructions | 3 773 329.00 | 1 970 515.00 | 1 802 813.00 | 3 773 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 698.00 | 872 233.00 | 192 465.00 | 1 064 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 509.00 | 831 304.00 | 417 206.00 | 1 248 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 967.00 | 3 905 369.00 | 2 682 598.00 | 6 587 967.00 |
BN En cours de production de biens | 144 765.00 | 10 059.00 | 134 706.00 | 144 765.00 |
BT Marchandises | 19 248 362.00 | 1 153 737.00 | 18 094 626.00 | 19 248 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 009.00 | 93 493.00 | 4 222 516.00 | 4 316 009.00 |
BZ Autres créances | 1 617 277.00 | | 1 617 277.00 | 1 617 277.00 |
CF Disponibilités | 791 945.00 | | 791 945.00 | 791 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 270 099.00 | 1 257 289.00 | 25 012 810.00 | 26 270 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 858 067.00 | 5 162 658.00 | 27 695 409.00 | 32 858 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 2 882 774.00 | 2 104 839.00 | | 2 882 774.00 |
DH Report à nouveau | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 884.00 | 777 934.00 | | 641 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524 058.00 | 4 882 174.00 | | 5 524 058.00 |
DP Provisions pour risques | 234 575.00 | 109 739.00 | | 234 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 844 048.00 | 705 704.00 | | 844 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 623.00 | 815 443.00 | | 1 078 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 881.00 | 248 498.00 | | 744 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 597.00 | 7 061 985.00 | | 5 400 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 609.00 | 1 803 556.00 | | 1 567 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401 061.00 | 12 469 779.00 | | 11 401 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 026.00 | 1 772 486.00 | | 1 713 026.00 |
EA Autres dettes | 180 674.00 | 165 621.00 | | 180 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 879.00 | 78 766.00 | | 84 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 092 727.00 | 23 600 692.00 | | 21 092 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 695 409.00 | 29 298 308.00 | | 27 695 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 525 119.00 | 21 797 135.00 | | 19 525 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 481.00 | 248 298.00 | | 744 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 672 111.00 | 30 578.00 | 99 702 689.00 | 99 672 111.00 |
FG Production vendue services | 7 141 731.00 | 259.00 | 7 141 990.00 | 7 141 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 813 842.00 | 30 837.00 | 106 844 679.00 | 106 813 842.00 |
FM Production stockée | | | -55 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 475 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 981 187.00 | |
GE Autres charges | | | 14 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 044 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 436.00 | | | 97 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 258.00 | 4 699.00 | | 100 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 258.00 | -799.00 | | -100 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 188.00 | 74 232.00 | | 20 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 210.00 | 277 400.00 | | 165 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 040 423.00 | 103 330 438.00 | | 109 040 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 398 538.00 | 102 552 504.00 | | 108 398 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 884.00 | 777 934.00 | | 641 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 809.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 277 738.00 | | 390 550.00 | 6 277 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 320.00 | | 6 587 967.00 | 80 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 320.00 | | 6 357 932.00 | 80 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 481.00 | | 840.00 | 141 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 542.00 | | 389 710.00 | 6 048 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 635.00 | 419 734.00 | | 3 485 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 909.00 | 814.00 | | 82 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 402 726.00 | 418 920.00 | | 3 402 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 443.00 | 1 078 623.00 | 815 443.00 | 815 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906 531.00 | 1 163 796.00 | 906 531.00 | 906 531.00 |
6T Sur comptes clients | 99 508.00 | 86 083.00 | 92 097.00 | 99 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 039.00 | 1 249 878.00 | 998 628.00 | 1 006 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 482.00 | 2 328 501.00 | 1 814 071.00 | 1 821 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231 066.00 | 814 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401 061.00 | 11 401 061.00 | | 11 401 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 254.00 | 737 254.00 | | 737 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 374.00 | 637 374.00 | | 637 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 674.00 | 180 674.00 | | 180 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 295 018.00 | | | 4 295 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VB T. V. A. | 579 897.00 | | | 579 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 881.00 | 744 881.00 | | 744 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 597.00 | 5 400 597.00 | | 5 400 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 291.00 | 323 291.00 | | 323 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 002.00 | | | 699 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 544.00 | 5 958 389.00 | 68 154.00 | 6 026 544.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 525 119.00 | 19 525 119.00 | | 19 525 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |