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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 082.00 | 89 082.00 | | 89 082.00 |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
AN Terrains | 185 217.00 | 163 497.00 | 21 721.00 | 185 217.00 |
AP Constructions | 3 804 780.00 | 2 381 274.00 | 1 423 506.00 | 3 804 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 750.00 | 999 037.00 | 99 713.00 | 1 098 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 592.00 | 1 154 224.00 | 327 368.00 | 1 481 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 699.00 | 4 787 113.00 | 2 064 586.00 | 6 851 699.00 |
BP En cours de production de services | 143 888.00 | 19 256.00 | 124 631.00 | 143 888.00 |
BT Marchandises | 21 106 693.00 | 1 169 001.00 | 19 937 692.00 | 21 106 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 469.00 | 81 974.00 | 4 510 495.00 | 4 592 469.00 |
BZ Autres créances | 2 282 979.00 | | 2 282 979.00 | 2 282 979.00 |
CF Disponibilités | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 459 976.00 | 1 270 231.00 | 27 189 744.00 | 28 459 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 311 674.00 | 6 057 344.00 | 29 254 330.00 | 35 311 674.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 4 601 415.00 | 3 864 982.00 | | 4 601 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 788.00 | 736 433.00 | | 861 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 278.00 | 6 260 490.00 | | 7 122 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 002 721.00 | 792 111.00 | | 1 002 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 731.00 | 453 759.00 | | 479 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 482 452.00 | 1 245 870.00 | | 1 482 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 217.00 | 566 351.00 | | 349 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 978.00 | 3 617 115.00 | | 3 892 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629 386.00 | 1 674 361.00 | | 1 629 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375 161.00 | 10 276 091.00 | | 12 375 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 378.00 | 2 001 199.00 | | 1 829 378.00 |
EA Autres dettes | 438 263.00 | 94 195.00 | | 438 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 217.00 | 228 801.00 | | 135 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 649 600.00 | 18 458 113.00 | | 20 649 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 254 330.00 | 25 964 473.00 | | 29 254 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 020 780.00 | | 87 020 780.00 | 87 020 780.00 |
FG Production vendue services | 7 743 326.00 | | 7 743 326.00 | 7 743 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 764 106.00 | | 94 764 106.00 | 94 764 106.00 |
FM Production stockée | | | -4 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 705 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 227 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 418 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 012 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 179 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 326 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592.00 | 7 520.00 | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | 7 520.00 | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 592.00 | -2 520.00 | | -9 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 729.00 | 39 367.00 | | 132 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 511.00 | 151 614.00 | | 389 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 745 934.00 | 100 463 584.00 | | 97 745 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 884 146.00 | 99 727 152.00 | | 96 884 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 788.00 | 736 433.00 | | 861 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 745 495.00 | | 144 851.00 | 6 745 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 647.00 | | 6 851 699.00 | 38 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 647.00 | | 6 586 865.00 | 38 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480 661.00 | | 144 851.00 | 6 480 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 085.00 | 437 027.00 | | 4 350 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 779.00 | 3 302.00 | | 85 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264 306.00 | 433 725.00 | | 4 264 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 870.00 | 1 179 832.00 | 943 250.00 | 1 245 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186 130.00 | 1 188 258.00 | 1 186 130.00 | 1 186 130.00 |
6T Sur comptes clients | 87 571.00 | 66 449.00 | 72 046.00 | 87 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 701.00 | 1 254 707.00 | 1 258 176.00 | 1 273 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 572.00 | 2 434 538.00 | 2 201 427.00 | 2 519 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434 538.00 | 2 201 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375 161.00 | 12 375 161.00 | | 12 375 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 709.00 | 868 709.00 | | 868 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 178.00 | 665 178.00 | | 665 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 263.00 | 438 263.00 | | 438 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 574 745.00 | 4 574 745.00 | | 4 574 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
VB T. V. A. | 757 365.00 | 757 365.00 | | 757 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 892 978.00 | 3 892 978.00 | | 3 892 978.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 482.00 | 286 482.00 | | 286 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 149.00 | 1 520 149.00 | | 1 520 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 224.00 | 107 224.00 | | 107 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 059 836.00 | 6 964 948.00 | 94 887.00 | 7 059 836.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 020 214.00 | 19 020 214.00 | | 19 020 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |