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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 595.00 | 93 859.00 | 43 736.00 | 137 595.00 |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
AN Terrains | 185 217.00 | 169 667.00 | 15 551.00 | 185 217.00 |
AP Constructions | 3 810 108.00 | 2 587 900.00 | 1 222 208.00 | 3 810 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 111.00 | 1 036 785.00 | 82 326.00 | 1 119 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 192.00 | 1 285 990.00 | 223 202.00 | 1 509 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 407.00 | 5 174 200.00 | 1 837 207.00 | 7 011 407.00 |
BN En cours de production de biens | 89 655.00 | 5 249.00 | 84 405.00 | 89 655.00 |
BT Marchandises | 21 578 568.00 | 1 125 355.00 | 20 453 213.00 | 21 578 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 913.00 | 106 861.00 | 4 915 052.00 | 5 021 913.00 |
BZ Autres créances | 3 352 153.00 | | 3 352 153.00 | 3 352 153.00 |
CF Disponibilités | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 266.00 | | 98 266.00 | 98 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 254 450.00 | 1 237 465.00 | 29 016 985.00 | 30 254 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 265 857.00 | 6 411 665.00 | 30 854 192.00 | 37 265 857.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 5 463 203.00 | 4 601 415.00 | | 5 463 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 695.00 | 861 788.00 | | -368 695.00 |
DL TOTAL (I) | 6 753 583.00 | 7 122 278.00 | | 6 753 583.00 |
DP Provisions pour risques | 734 449.00 | 1 002 721.00 | | 734 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 145 959.00 | 479 731.00 | | 1 145 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880 408.00 | 1 482 452.00 | | 1 880 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645 053.00 | 3 892 978.00 | | 7 645 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 164.00 | 1 629 386.00 | | 833 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 417.00 | 12 375 161.00 | | 10 846 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 939.00 | 1 829 378.00 | | 2 120 939.00 |
EA Autres dettes | 164 625.00 | 438 263.00 | | 164 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 003.00 | 135 217.00 | | 610 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 220 201.00 | 20 649 600.00 | | 22 220 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 854 192.00 | 29 254 330.00 | | 30 854 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 188 181.00 | 9 093 491.00 | 75 281 672.00 | 66 188 181.00 |
FG Production vendue services | 6 192 211.00 | | 6 192 211.00 | 6 192 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 380 391.00 | 9 093 491.00 | 81 473 882.00 | 72 380 391.00 |
FM Production stockée | | | -54 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 240 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 617 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 322 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640 864.00 | |
GE Autres charges | | | 389 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 245 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 9 592.00 | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 9 592.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -9 592.00 | | -3 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 900.00 | 132 729.00 | | 98 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 118.00 | 389 511.00 | | 291 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 290 467.00 | 97 745 934.00 | | 84 290 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 659 162.00 | 96 884 146.00 | | 84 659 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 695.00 | 861 788.00 | | -368 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 699.00 | | 172 875.00 | 6 851 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 116 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 7 011 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 6 699 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | | | 147 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 865.00 | | 124 361.00 | 6 586 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 715.00 | | | 117 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 113.00 | 387 087.00 | | 4 787 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 082.00 | 4 777.00 | | 89 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 031.00 | 382 309.00 | | 4 698 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 452.00 | 1 693 689.00 | 1 295 733.00 | 1 482 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 258.00 | 1 130 605.00 | 1 188 258.00 | 1 188 258.00 |
6T Sur comptes clients | 81 974.00 | 43 276.00 | 18 389.00 | 81 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 231.00 | 1 173 881.00 | 1 206 647.00 | 1 270 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 683.00 | 2 867 570.00 | 2 502 380.00 | 2 752 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 867 570.00 | 2 502 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 417.00 | 10 846 417.00 | | 10 846 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 852.00 | 826 852.00 | | 826 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 762.00 | 622 762.00 | | 622 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 003.00 | 610 003.00 | | 610 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 034.00 | 5 000 034.00 | | 5 000 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
VB T. V. A. | 916 353.00 | 916 353.00 | | 916 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 645 053.00 | 7 645 053.00 | | 7 645 053.00 |
VP Divers | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 001.00 | 599 001.00 | | 599 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 344.00 | 2 305 344.00 | | 2 305 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 994.00 | 8 450 453.00 | 97 541.00 | 8 547 994.00 |
VW T.V.A. | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 037.00 | 21 387 037.00 | | 21 387 037.00 |