| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 082.00 | 85 779.00 | 3 302.00 | 89 082.00 |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
AN Terrains | 185 217.00 | 155 993.00 | 29 225.00 | 185 217.00 |
AP Constructions | 3 776 609.00 | 2 175 077.00 | 1 601 531.00 | 3 776 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 296.00 | 944 626.00 | 128 670.00 | 1 073 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 892.00 | 988 610.00 | 418 282.00 | 1 406 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 495.00 | 4 350 085.00 | 2 395 409.00 | 6 745 495.00 |
BN En cours de production de biens | 147 910.00 | 11 185.00 | 136 724.00 | 147 910.00 |
BT Marchandises | 18 688 383.00 | 1 174 945.00 | 17 513 438.00 | 18 688 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 314.00 | 87 571.00 | 3 844 743.00 | 3 932 314.00 |
BZ Autres créances | 1 706 890.00 | | 1 706 890.00 | 1 706 890.00 |
CF Disponibilités | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 842 766.00 | 1 273 701.00 | 23 569 064.00 | 24 842 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 588 260.00 | 5 623 787.00 | 25 964 473.00 | 31 588 260.00 |
CU Autres participations | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | | 1 558 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
DG Autres réserves | 3 864 982.00 | 2 882 774.00 | | 3 864 982.00 |
DH Report à nouveau | | 340 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 433.00 | 641 884.00 | | 736 433.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 490.00 | 5 524 058.00 | | 6 260 490.00 |
DP Provisions pour risques | 792 111.00 | 234 575.00 | | 792 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 759.00 | 844 048.00 | | 453 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 870.00 | 1 078 623.00 | | 1 245 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 351.00 | 744 881.00 | | 566 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 115.00 | 5 400 597.00 | | 3 617 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674 361.00 | 1 567 609.00 | | 1 674 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 276 091.00 | 11 401 061.00 | | 10 276 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 199.00 | 1 713 026.00 | | 2 001 199.00 |
EA Autres dettes | 94 195.00 | 180 674.00 | | 94 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 801.00 | 84 879.00 | | 228 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 458 113.00 | 21 092 727.00 | | 18 458 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 964 473.00 | 27 695 409.00 | | 25 964 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 525 119.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 435 039.00 | 623.00 | 90 435 663.00 | 90 435 039.00 |
FG Production vendue services | 7 418 212.00 | 601.00 | 7 418 813.00 | 7 418 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 853 251.00 | 1 224.00 | 97 854 475.00 | 97 853 251.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 405 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 837 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 258 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 730.00 | |
GE Autres charges | | | 11 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 494 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 520.00 | 2 822.00 | | 7 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 520.00 | 100 258.00 | | 7 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -100 258.00 | | -2 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 367.00 | 20 188.00 | | 39 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 614.00 | 165 210.00 | | 151 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 463 584.00 | 109 040 423.00 | | 100 463 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 727 152.00 | 108 398 538.00 | | 99 727 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 433.00 | 641 884.00 | | 736 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 967.00 | | 243 706.00 | 6 587 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 179.00 | | 6 745 495.00 | 86 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 179.00 | | 6 480 661.00 | 86 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 320.00 | | 4 799.00 | 142 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 932.00 | | 208 908.00 | 6 357 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 715.00 | | 30 000.00 | 87 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905 369.00 | 444 716.00 | | 3 905 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 723.00 | 2 057.00 | | 83 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 646.00 | 442 660.00 | | 3 821 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 623.00 | 1 110 730.00 | 943 483.00 | 1 078 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 163 796.00 | 1 186 130.00 | 1 163 796.00 | 1 163 796.00 |
6T Sur comptes clients | 93 493.00 | 72 125.00 | 78 047.00 | 93 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257 289.00 | 1 258 255.00 | 1 241 843.00 | 1 257 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335 912.00 | 2 368 985.00 | 2 185 326.00 | 2 335 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 985.00 | 2 185 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 276 091.00 | 10 276 091.00 | | 10 276 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 403.00 | 874 403.00 | | 874 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 026.00 | 681 026.00 | | 681 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 913 686.00 | | | 3 913 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VB T. V. A. | 377 328.00 | | | 377 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 351.00 | 566 351.00 | | 566 351.00 |
VI Groupe et associés | 3 617 115.00 | 3 617 115.00 | | 3 617 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 577.00 | | | 172 577.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 744.00 | 434 744.00 | | 434 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 614.00 | | | 1 138 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 036.00 | 5 583 597.00 | 202 439.00 | 5 786 036.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 783 752.00 | 16 783 752.00 | | 16 783 752.00 |