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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 196.00 | 74 379.00 | 816.00 | 75 196.00 |
AN Terrains | 20 743.00 | 2 450.00 | 18 293.00 | 20 743.00 |
AP Constructions | 41 341.00 | 20 776.00 | 20 565.00 | 41 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 729.00 | 1 414 332.00 | 480 397.00 | 1 894 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 004.00 | 71 625.00 | 5 378.00 | 77 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 874.00 | 1 583 563.00 | 531 311.00 | 2 114 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BN En cours de production de biens | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 576.00 | 2 640.00 | 173 936.00 | 176 576.00 |
BZ Autres créances | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 147.00 | | 141 147.00 | 141 147.00 |
CF Disponibilités | 699 863.00 | | 699 863.00 | 699 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 535.00 | 2 640.00 | 1 109 895.00 | 1 112 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 410.00 | 1 586 203.00 | 1 641 206.00 | 3 227 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 601.00 | 211 975.00 | | 191 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 898.00 | 235 490.00 | | 246 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 563 089.00 | 554 298.00 | | 563 089.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 312.00 | 20 199.00 | | 70 312.00 |
DK Provisions réglementées | 226 257.00 | 216 597.00 | | 226 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 546.00 | 1 238 947.00 | | 1 298 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 194.00 | 215 637.00 | | 147 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 378.00 | 72 593.00 | | 62 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 42 486.00 | | 43 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 971.00 | 137 778.00 | | 88 971.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 660.00 | 468 500.00 | | 342 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 206.00 | 1 707 447.00 | | 1 641 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 041 551.00 | | 1 041 551.00 | 1 041 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 551.00 | | 1 041 551.00 | 1 041 551.00 |
FM Production stockée | | | 11 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 13.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 6 083.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 784.00 | 5 797.00 | | 61 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 179.00 | 11 894.00 | | 64 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 250.00 | 8 544.00 | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 444.00 | 67 665.00 | | 71 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 711.00 | 76 209.00 | | 89 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 531.00 | -64 315.00 | | -25 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 504.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 312.00 | 20 199.00 | | 70 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 194.00 | 70 013.00 | 77 181.00 | 147 194.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VP Divers | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 370.00 | 214 478.00 | 818 891.00 | 233 370.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 660.00 | 203 221.00 | 139 438.00 | 342 660.00 |