| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 699.00 | 75 699.00 | 2 001.00 | 77 699.00 |
AN Terrains | 20 744.00 | 2 450.00 | 18 294.00 | 20 744.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 25 826.00 | 16 349.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 038.00 | 1 729 187.00 | 167 851.00 | 1 897 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 153.00 | 77 123.00 | 6 030.00 | 83 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 189.00 | 1 910 284.00 | 214 905.00 | 2 125 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BN En cours de production de biens | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 102.00 | 3 613.00 | 160 489.00 | 164 102.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
CF Disponibilités | 641 890.00 | | 641 890.00 | 641 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 253.00 | 3 613.00 | 974 640.00 | 978 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 442.00 | 1 913 898.00 | 1 189 544.00 | 3 103 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 506.00 | 53 848.00 | | 52 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 773.00 | 602 468.00 | | 618 773.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 24 710.00 | | 21 413.00 |
DK Provisions réglementées | 138 326.00 | 190 479.00 | | 138 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 644.00 | 1 126 131.00 | | 1 085 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 11 576.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 66 049.00 | | 35 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 272.00 | 67 982.00 | | 63 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 901.00 | 145 607.00 | | 103 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 544.00 | 1 271 737.00 | | 1 189 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 901.00 | 145 607.00 | | 103 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 157.00 | 5 888.00 | 692 045.00 | 686 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 157.00 | 5 888.00 | 692 045.00 | 686 157.00 |
FM Production stockée | | | -2 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | 800.00 | | 3 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 937.00 | 81 931.00 | | 55 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 416.00 | 81 943.00 | | 57 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | 20 984.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 54 216.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 153.00 | 27 727.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 450.00 | 986 028.00 | | 753 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 037.00 | 961 318.00 | | 732 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 413.00 | 24 710.00 | | 21 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 011.00 | | 1 885.00 | 2 146 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 706.00 | 2 125 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 2 043 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 452.00 | | 1 885.00 | 2 062 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 763.00 | 79 749.00 | 21 227.00 | 1 851 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 899.00 | 1 800.00 | | 73 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 864.00 | 77 949.00 | 21 227.00 | 1 777 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 479.00 | 3 784.00 | 55 937.00 | 190 479.00 |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 092.00 | 3 784.00 | 55 937.00 | 194 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 784.00 | 55 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | 10 468.00 | | 8 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | 11 354.00 | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 126 244.00 | 138 170.00 | | 126 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 359.00 | 794.00 | | 1 359.00 |
YT Sous‐traitance | 19 196.00 | 46 821.00 | | 19 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 999.00 | 1 589.00 | | 3 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 431.00 | 9 881.00 | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 890.00 | 10 468.00 | | 8 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 411.00 | 181 230.00 | | 137 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 091.00 | 56 542.00 | | 42 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 004.00 | 208 608.00 | | 165 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |