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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
AN Terrains | 20 744.00 | 2 450.00 | 18 294.00 | 20 744.00 |
AP Constructions | 52 397.00 | 28 884.00 | 23 513.00 | 52 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 844.00 | 1 781 310.00 | 134 534.00 | 1 915 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 85 223.00 | 9 846.00 | 95 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 296.00 | 1 951 066.00 | 191 230.00 | 2 142 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BN En cours de production de biens | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BZ Autres créances | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CF Disponibilités | 651 797.00 | | 651 797.00 | 651 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 463.00 | | 942 463.00 | 942 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 760.00 | 1 951 066.00 | 1 133 693.00 | 3 084 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 256.00 | 56 517.00 | | 37 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 867.00 | 629 479.00 | | 609 867.00 |
DG Autres réserves | | 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349.00 | -19 999.00 | | -1 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
DK Provisions réglementées | 69 327.00 | 103 829.00 | | 69 327.00 |
DL TOTAL (I) | 991 776.00 | 1 024 452.00 | | 991 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 006.00 | 12 005.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 68 526.00 | | 43 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 827.00 | 62 255.00 | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 917.00 | 142 786.00 | | 141 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 693.00 | 1 167 239.00 | | 1 133 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 917.00 | 142 786.00 | | 141 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 716.00 | | 718 716.00 | 718 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 716.00 | | 718 716.00 | 718 716.00 |
FM Production stockée | | | 8 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 775.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 556.00 | 35 475.00 | | 34 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 502.00 | 34 832.00 | | 34 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 232.00 | 34 832.00 | | 37 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 176.00 | 335.00 | | 25 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 056.00 | 34 497.00 | | 12 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 942.00 | 734 544.00 | | 805 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 292.00 | 754 543.00 | | 807 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349.00 | -19 999.00 | | -1 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 795.00 | | 80 881.00 | 2 067 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 380.00 | | 2 142 296.00 | 6 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | 2 084 054.00 | 6 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 216.00 | | 80 218.00 | 2 010 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 663.00 | 4 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 292.00 | 55 775.00 | | 1 895 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 999.00 | 201.00 | | 52 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 293.00 | 55 574.00 | | 1 842 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 829.00 | | 34 502.00 | 103 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 829.00 | | 34 502.00 | 103 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 486.00 | 7 920.00 | | 8 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 366.00 | 10 056.00 | | 9 366.00 |
ST Autres comptes | 116 236.00 | 134 253.00 | | 116 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 153.00 | 820.00 | | 1 153.00 |
YT Sous‐traitance | 12 546.00 | 31 567.00 | | 12 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 546.00 | 18 683.00 | | 5 546.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 332.00 | 6 253.00 | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | 7 920.00 | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 019.00 | 128 418.00 | | 144 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 728.00 | 51 835.00 | | 42 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 178.00 | 201 632.00 | | 151 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |