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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
AN Terrains | 20 743.00 | 2 450.00 | 18 293.00 | 20 743.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 23 196.00 | 18 978.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 317.00 | 1 581 669.00 | 306 648.00 | 1 888 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 018.00 | 76 750.00 | 267.00 | 77 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 413.00 | 1 756 365.00 | 350 048.00 | 2 106 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 416.00 | 557.00 | 25 859.00 | 26 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 686.00 | 3 613.00 | 161 072.00 | 164 686.00 |
BZ Autres créances | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
CF Disponibilités | 686 975.00 | | 686 975.00 | 686 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 701.00 | 4 170.00 | 1 067 531.00 | 1 071 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 115.00 | 1 760 536.00 | 1 417 579.00 | 3 178 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 690.00 | 149 373.00 | | 132 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 032.00 | 602 252.00 | | 599 032.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | -3 219.00 | | 3 435.00 |
DK Provisions réglementées | 251 425.00 | 274 276.00 | | 251 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 209.00 | 1 277 309.00 | | 1 241 209.00 |
DP Provisions pour risques | 931.00 | 1 448.00 | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | 1 448.00 | | 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 347.00 | 77 181.00 | | 21 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 56 566.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 48 062.00 | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 787.00 | 101 473.00 | | 83 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 438.00 | 286 017.00 | | 175 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 579.00 | 1 564 774.00 | | 1 417 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 571.00 | 229 645.00 | | 158 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 577.00 | | 868 577.00 | 868 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 577.00 | | 868 577.00 | 868 577.00 |
FM Production stockée | | | 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 086.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 239.00 | 12 856.00 | | 56 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 245.00 | 14 521.00 | | 56 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 095.00 | 10 048.00 | | 14 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 940.00 | 62 323.00 | | 31 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 036.00 | 72 372.00 | | 46 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 209.00 | -57 851.00 | | 10 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 883.00 | 1 004 077.00 | | 954 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 448.00 | 1 007 297.00 | | 951 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435.00 | -3 219.00 | | 3 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448.00 | 931.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 931.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 609.00 | 15 742.00 | 16 866.00 | 32 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 164 686.00 | 164 686.00 | | 164 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VP Divers | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 727.00 | 199 974.00 | 17 752.00 | 217 727.00 |
VW T.V.A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 438.00 | 158 572.00 | 16 866.00 | 175 438.00 |