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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 699.00 | 73 898.00 | 3 800.00 | 77 699.00 |
AN Terrains | 20 743.00 | 2 450.00 | 18 293.00 | 20 743.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 24 511.00 | 17 664.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 302.00 | 1 671 941.00 | 239 361.00 | 1 911 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 230.00 | 78 960.00 | 9 269.00 | 88 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 010.00 | 1 851 762.00 | 294 248.00 | 2 146 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BN En cours de production de biens | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 402.00 | 3 613.00 | 228 788.00 | 232 402.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 519.00 | | 140 519.00 | 140 519.00 |
CF Disponibilités | 552 844.00 | | 552 844.00 | 552 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 102.00 | 3 613.00 | 977 488.00 | 981 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 113.00 | 1 855 375.00 | 1 271 737.00 | 3 127 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 847.00 | 132 690.00 | | 53 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 468.00 | 599 032.00 | | 602 468.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | 3 435.00 | | 24 710.00 |
DK Provisions réglementées | 190 478.00 | 251 425.00 | | 190 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 130.00 | 1 241 209.00 | | 1 126 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 32 800.00 | | 11 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 37 502.00 | | 66 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 981.00 | 83 787.00 | | 67 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 606.00 | 175 438.00 | | 145 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 737.00 | 1 417 579.00 | | 1 271 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 085.00 | 158 571.00 | | 144 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 351.00 | | 905 351.00 | 905 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 351.00 | | 905 351.00 | 905 351.00 |
FM Production stockée | | | -7 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 930.00 | 56 239.00 | | 81 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 943.00 | 56 245.00 | | 81 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 232.00 | 14 095.00 | | 33 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 983.00 | 31 940.00 | | 20 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 216.00 | 46 036.00 | | 54 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 727.00 | 10 209.00 | | 27 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 027.00 | 954 883.00 | | 986 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 317.00 | 951 448.00 | | 961 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 710.00 | 3 435.00 | | 24 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 425.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627.00 | 5 106.00 | 1 521.00 | 6 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 228 066.00 | 228 066.00 | | 228 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 531.00 | 268 531.00 | | 268 531.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 607.00 | 144 085.00 | 1 521.00 | 145 607.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 8.00 | 1.00 |