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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 199.00 | 52 999.00 | 201.00 | 53 199.00 |
AN Terrains | 20 744.00 | 2 450.00 | 18 294.00 | 20 744.00 |
AP Constructions | 42 175.00 | 27 141.00 | 15 035.00 | 42 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 398.00 | 1 730 567.00 | 120 832.00 | 1 851 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 82 136.00 | 12 933.00 | 95 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 795.00 | 1 895 292.00 | 172 503.00 | 2 067 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BN En cours de production de biens | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
BZ Autres créances | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 508.00 | | 145 508.00 | 145 508.00 |
CF Disponibilités | 673 207.00 | | 673 207.00 | 673 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 735.00 | | 994 735.00 | 994 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 530.00 | 1 895 292.00 | 1 167 239.00 | 3 062 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 517.00 | 52 506.00 | | 56 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 254 239.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 479.00 | 618 773.00 | | 629 479.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 999.00 | 21 413.00 | | -19 999.00 |
DK Provisions réglementées | 103 829.00 | 138 326.00 | | 103 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 452.00 | 1 085 644.00 | | 1 024 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 5 315.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 35 314.00 | | 68 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 255.00 | 63 272.00 | | 62 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 786.00 | 103 901.00 | | 142 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 239.00 | 1 189 544.00 | | 1 167 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 786.00 | 103 901.00 | | 142 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 271.00 | 110.00 | 634 381.00 | 634 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 271.00 | 110.00 | 634 381.00 | 634 271.00 |
FM Production stockée | | | 21 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 475.00 | 3 019.00 | | 35 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 832.00 | 55 937.00 | | 34 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 832.00 | 57 416.00 | | 34 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 3 784.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 263.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 497.00 | 52 153.00 | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 544.00 | 753 450.00 | | 734 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 543.00 | 732 037.00 | | 754 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 999.00 | 21 413.00 | | -19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 189.00 | | 12 746.00 | 2 125 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 140.00 | 2 067 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 500.00 | 53 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 640.00 | 2 010 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 110.00 | | 12 746.00 | 2 043 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 284.00 | 55 147.00 | 70 140.00 | 1 910 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 699.00 | 1 800.00 | 24 500.00 | 75 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 585.00 | 53 347.00 | 45 640.00 | 1 834 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 326.00 | 335.00 | 34 832.00 | 138 326.00 |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 939.00 | 335.00 | 38 445.00 | 141 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 34 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 786.00 | 142 786.00 | | 142 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | 8 890.00 | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 056.00 | 8 774.00 | | 10 056.00 |
ST Autres comptes | 134 253.00 | 126 244.00 | | 134 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 1 359.00 | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 31 567.00 | 19 196.00 | | 31 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 683.00 | 3 999.00 | | 18 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 253.00 | 5 431.00 | | 6 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 8 890.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 418.00 | 137 411.00 | | 128 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 835.00 | 42 091.00 | | 51 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 632.00 | 165 004.00 | | 201 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |