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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
AN Terrains | 20 743.00 | 2 450.00 | 18 293.00 | 20 743.00 |
AP Constructions | 41 341.00 | 21 923.00 | 19 418.00 | 41 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 242.00 | 1 501 423.00 | 395 819.00 | 1 897 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 018.00 | 74 390.00 | 2 627.00 | 77 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 504.00 | 1 672 486.00 | 442 017.00 | 2 114 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BN En cours de production de biens | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 736.00 | 3 613.00 | 150 122.00 | 153 736.00 |
BZ Autres créances | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
CF Disponibilités | 751 812.00 | | 751 812.00 | 751 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 369.00 | 3 613.00 | 1 122 756.00 | 1 126 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 874.00 | 1 676 100.00 | 1 564 774.00 | 3 240 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 373.00 | 191 601.00 | | 149 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 239.00 | 246 898.00 | | 254 239.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 252.00 | 563 089.00 | | 602 252.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | 70 312.00 | | -3 219.00 |
DK Provisions réglementées | 274 276.00 | 226 257.00 | | 274 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 309.00 | 1 298 546.00 | | 1 277 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 181.00 | 147 194.00 | | 77 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 566.00 | 62 378.00 | | 56 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 43 727.00 | | 48 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 473.00 | 88 971.00 | | 101 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | 388.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 017.00 | 342 660.00 | | 286 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 774.00 | 1 641 206.00 | | 1 564 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 645.00 | 203 221.00 | | 229 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 394.00 | | 959 394.00 | 959 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 394.00 | | 959 394.00 | 959 394.00 |
FM Production stockée | | | -10 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 2 379.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 15.00 | | 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 856.00 | 61 784.00 | | 12 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 521.00 | 64 179.00 | | 14 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 048.00 | 18 250.00 | | 10 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 323.00 | 71 444.00 | | 62 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 372.00 | 89 711.00 | | 72 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 851.00 | -25 531.00 | | -57 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 077.00 | 1 146 558.00 | | 1 004 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 297.00 | 1 076 246.00 | | 1 007 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 219.00 | 70 312.00 | | -3 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 457.00 | 21 433.00 | 35 024.00 | 56 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 181.00 | 55 834.00 | 21 348.00 | 77 181.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VP Divers | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 796.00 | 189 628.00 | 18 167.00 | 207 796.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 017.00 | 229 646.00 | 56 371.00 | 286 017.00 |