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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 30 891.00 | 2 859.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 121.00 | 173 309.00 | 9 812.00 | 183 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 607.00 | 239 299.00 | 153 309.00 | 392 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 174.00 | 443 498.00 | 197 676.00 | 641 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
BN En cours de production de biens | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 629.00 | 11 308.00 | 326 321.00 | 337 629.00 |
BZ Autres créances | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 497.00 | 11 308.00 | 585 189.00 | 596 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 671.00 | 454 806.00 | 782 865.00 | 1 237 671.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -111 561.00 | | | -111 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 116.00 | | | -85 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 773.00 | | | 251 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | | | 321 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 265.00 | | | 727 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 865.00 | | | 782 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 817.00 | | | 673 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FG Production vendue services | 2 443 539.00 | | 2 443 539.00 | 2 443 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 748.00 | | 2 443 748.00 | 2 443 748.00 |
FM Production stockée | | | -7 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 519.00 | | | 2 468 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 635.00 | | | 2 553 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 116.00 | | | -85 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 130.00 | | 8 468.00 | 663 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 423.00 | 641 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 423.00 | 575 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 905.00 | | 1 845.00 | 35 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 530.00 | | 6 622.00 | 595 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 047.00 | 45 874.00 | 30 423.00 | 428 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 257.00 | 2 634.00 | 4 000.00 | 32 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 791.00 | 43 240.00 | 26 423.00 | 395 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648.00 | | 2 581.00 | 3 648.00 |
6T Sur comptes clients | 11 328.00 | 1 553.00 | 1 573.00 | 11 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | 1 553.00 | 1 573.00 | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 976.00 | 1 553.00 | 4 154.00 | 14 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 324.00 | 45 876.00 | 53 448.00 | 99 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VP Divers | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 039.00 | 446 933.00 | 14 106.00 | 461 039.00 |
VW T.V.A. | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 265.00 | 673 817.00 | 53 448.00 | 727 265.00 |