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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 543.00 | 34 035.00 | 508.00 | 34 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 240.00 | 184 364.00 | 9 875.00 | 194 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 680.00 | 368 879.00 | 82 802.00 | 451 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 183.00 | 587 278.00 | 137 905.00 | 725 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
BN En cours de production de biens | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 953.00 | 2 634.00 | 553 319.00 | 555 953.00 |
BZ Autres créances | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CF Disponibilités | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 123.00 | 2 634.00 | 947 489.00 | 950 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 305.00 | 589 912.00 | 1 085 393.00 | 1 675 305.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -18 100.00 | | | -18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 230 096.00 | | | 230 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 914.00 | | | 303 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 854.00 | | | 309 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 254.00 | | | 180 254.00 |
EA Autres dettes | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 297.00 | | | 855 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 393.00 | | | 1 085 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 791.00 | | | 831 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 2 183 700.00 | | 2 183 700.00 | 2 183 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 360.00 | | 2 184 360.00 | 2 184 360.00 |
FM Production stockée | | | 31 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 519.00 | | | 2 286 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 532.00 | | | 2 289 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 279.00 | | 41 608.00 | 702 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 44 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 704.00 | 725 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 704.00 | 645 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 023.00 | | 40 600.00 | 619 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 712.00 | | 1 008.00 | 48 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 032.00 | 49 950.00 | 13 704.00 | 551 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 560.00 | 475.00 | | 33 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 472.00 | 49 475.00 | 13 704.00 | 517 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 547.00 | | 17 913.00 | 20 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 547.00 | | 17 913.00 | 20 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 547.00 | | 17 913.00 | 20 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 854.00 | 309 854.00 | | 309 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 552 792.00 | 552 792.00 | | 552 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 653.00 | 280 146.00 | 23 507.00 | 303 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 144.00 | 621 039.00 | 24 106.00 | 645 144.00 |
VW T.V.A. | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 297.00 | 831 791.00 | 23 507.00 | 855 297.00 |