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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 118.00 | 32 556.00 | 562.00 | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 905.00 | 185 139.00 | 14 766.00 | 199 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 119.00 | 302 767.00 | 122 353.00 | 425 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 846.00 | 520 462.00 | 170 385.00 | 690 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
BN En cours de production de biens | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 015.00 | 16 264.00 | 432 751.00 | 449 015.00 |
BZ Autres créances | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 938.00 | 16 264.00 | 732 674.00 | 748 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 784.00 | 536 726.00 | 903 058.00 | 1 439 784.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -185 670.00 | | | -185 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DL TOTAL (I) | 105 853.00 | | | 105 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 248.00 | | | 509 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 205.00 | | | 797 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 058.00 | | | 903 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 509.00 | | | 783 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FG Production vendue services | 2 498 725.00 | | 2 498 725.00 | 2 498 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 746.00 | | 2 499 746.00 | 2 499 746.00 |
FM Production stockée | | | 53 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 954.00 | | | 2 579 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 641.00 | | | 2 539 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 861.00 | | 44 202.00 | 651 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 217.00 | 690 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 33 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 625 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 416.00 | | 43 194.00 | 586 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 696.00 | | 1 008.00 | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 907.00 | 47 772.00 | 5 217.00 | 477 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573.00 | 615.00 | 631.00 | 32 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 334.00 | 47 157.00 | 4 586.00 | 445 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 248.00 | 509 248.00 | | 509 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 429 551.00 | | | 429 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 370.00 | 97 674.00 | 13 696.00 | 111 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
VP Divers | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 164.00 | 555 058.00 | 14 106.00 | 569 164.00 |
VW T.V.A. | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 205.00 | 783 509.00 | 13 696.00 | 797 205.00 |