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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 522.00 | 31 467.00 | 1 056.00 | 32 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 978.00 | 142 066.00 | 12 912.00 | 154 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 688.00 | 404 796.00 | 41 893.00 | 446 688.00 |
AX Avances et acomptes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 905.00 | 578 328.00 | 233 577.00 | 811 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
BN En cours de production de biens | 161 546.00 | | 161 546.00 | 161 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 347.00 | 3 161.00 | 398 186.00 | 401 347.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CF Disponibilités | 372 896.00 | | 372 896.00 | 372 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 150.00 | 3 161.00 | 1 170 989.00 | 1 174 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 054.00 | 581 489.00 | 1 404 566.00 | 1 986 054.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 610 935.00 | | | 610 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 951.00 | | | 332 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
EA Autres dettes | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 631.00 | | | 768 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 566.00 | | | 1 404 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 761.00 | | | 513 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FG Production vendue services | 2 514 894.00 | | 2 514 894.00 | 2 514 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 699.00 | | 2 515 699.00 | 2 515 699.00 |
FM Production stockée | | | 89 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 645.00 | | | 2 695 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 988.00 | | | 2 492 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 657.00 | | | 202 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 030.00 | | 166 338.00 | 674 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 45 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 463.00 | 811 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 387.00 | 733 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 788.00 | | 166 266.00 | 595 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 720.00 | | 72.00 | 45 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 108.00 | 31 512.00 | 28 293.00 | 575 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 733.00 | 733.00 | | 30 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 375.00 | 30 779.00 | 28 293.00 | 544 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 251.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 527.00 | | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 527.00 | | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 25 778.00 | | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 527.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 549.00 | 147 549.00 | | 147 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 398 186.00 | 398 186.00 | | 398 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 951.00 | 78 081.00 | 220 244.00 | 332 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 350.00 | 471 320.00 | 24 030.00 | 495 350.00 |
VW T.V.A. | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 631.00 | 513 761.00 | 220 244.00 | 768 631.00 |