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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 750.00 | 32 573.00 | 1 177.00 | 33 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 342.00 | 179 226.00 | 22 116.00 | 201 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 074.00 | 266 108.00 | 118 966.00 | 385 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 861.00 | 477 907.00 | 173 955.00 | 651 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
BN En cours de production de biens | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 786.00 | 8 132.00 | 267 654.00 | 275 786.00 |
BZ Autres créances | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 870.00 | 8 132.00 | 573 738.00 | 581 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 731.00 | 486 039.00 | 747 692.00 | 1 233 731.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -196 677.00 | | | -196 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 153.00 | | | 682 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 692.00 | | | 747 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 701.00 | | | 667 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 2 414 474.00 | | 2 414 474.00 | 2 414 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 491.00 | | 2 415 491.00 | 2 415 491.00 |
FM Production stockée | | | -9 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 887.00 | | | 2 445 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 880.00 | | | 2 434 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 174.00 | | 23 578.00 | 641 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 651 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 891.00 | 586 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 729.00 | | 23 578.00 | 575 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 498.00 | 47 300.00 | 12 891.00 | 443 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 891.00 | 1 682.00 | | 30 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 608.00 | 45 618.00 | 12 891.00 | 412 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | 3 176.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | 3 176.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | 4 243.00 | 12 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 370 261.00 | | 370 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
UX Autres créances clients | 259 524.00 | | | 259 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 552.00 | 39 101.00 | 14 451.00 | 53 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VP Divers | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 482.00 | 431 376.00 | 14 106.00 | 445 482.00 |
VW T.V.A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 153.00 | 667 701.00 | 14 451.00 | 682 153.00 |