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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 522.00 | 30 733.00 | 1 789.00 | 32 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 496.00 | 158 599.00 | 13 897.00 | 172 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 292.00 | 385 776.00 | 37 516.00 | 423 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 030.00 | 575 108.00 | 98 922.00 | 674 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 512.00 | | 218 512.00 | 218 512.00 |
BN En cours de production de biens | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 305.00 | 2 634.00 | 539 671.00 | 542 305.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CF Disponibilités | 393 641.00 | | 393 641.00 | 393 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 617.00 | 2 634.00 | 1 269 983.00 | 1 272 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 647.00 | 577 742.00 | 1 368 904.00 | 1 946 647.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -21 113.00 | | | -21 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
DL TOTAL (I) | 443 027.00 | | | 443 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 422.00 | | | 241 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 977.00 | | | 353 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 140.00 | | | 252 140.00 |
EA Autres dettes | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 877.00 | | | 925 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 904.00 | | | 1 368 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 320.00 | | | 739 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
FG Production vendue services | 3 011 728.00 | | 3 011 728.00 | 3 011 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 254.00 | | 3 014 254.00 | 3 014 254.00 |
FM Production stockée | | | -21 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 470.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 880.00 | | | 3 071 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 948.00 | | | 2 858 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 931.00 | | | 212 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 183.00 | | 13 745.00 | 725 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 898.00 | 674 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 121.00 | 32 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 777.00 | 595 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 543.00 | | 2 100.00 | 34 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 920.00 | | 10 645.00 | 645 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 720.00 | | 1 000.00 | 44 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 278.00 | 52 470.00 | 64 640.00 | 587 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 035.00 | 819.00 | 4 121.00 | 34 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 243.00 | 51 651.00 | 60 519.00 | 553 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 977.00 | 353 977.00 | | 353 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 846.00 | 92 846.00 | | 92 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
UX Autres créances clients | 539 144.00 | 539 144.00 | | 539 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 422.00 | 54 796.00 | 186 626.00 | 241 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 973.00 | 588 868.00 | 24 106.00 | 612 973.00 |
VW T.V.A. | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 877.00 | 739 251.00 | 186 626.00 | 925 877.00 |