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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 543.00 | 33 560.00 | 983.00 | 34 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 547.00 | 183 503.00 | 13 044.00 | 196 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 476.00 | 333 969.00 | 88 507.00 | 422 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 279.00 | 551 032.00 | 151 246.00 | 702 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
BN En cours de production de biens | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 094.00 | 20 547.00 | 331 547.00 | 352 094.00 |
BZ Autres créances | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 69 326.00 | | 69 326.00 | 69 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 514.00 | 20 547.00 | 616 967.00 | 637 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 793.00 | 571 579.00 | 768 213.00 | 1 339 793.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | -145 356.00 | | | -145 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DL TOTAL (I) | 243 110.00 | | | 243 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
EA Autres dettes | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 104.00 | | | 525 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 213.00 | | | 768 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FG Production vendue services | 2 431 904.00 | | 2 431 904.00 | 2 431 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 947.00 | | 2 432 947.00 | 2 432 947.00 |
FM Production stockée | | | -22 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 524.00 | | | -12 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 298.00 | | | 2 480 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 041.00 | | | 2 343 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 846.00 | | 29 846.00 | 690 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 413.00 | 702 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 413.00 | 619 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 118.00 | | 1 425.00 | 33 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 024.00 | | 12 413.00 | 625 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 704.00 | | 16 008.00 | 32 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 462.00 | 48 894.00 | 18 324.00 | 520 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 556.00 | 1 004.00 | | 32 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 905.00 | 47 890.00 | 18 324.00 | 487 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 264.00 | 4 283.00 | | 16 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 264.00 | 4 283.00 | | 16 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 264.00 | 4 283.00 | | 16 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 630.00 | 245 630.00 | | 245 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
UX Autres créances clients | 326 993.00 | 326 993.00 | | 326 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101.00 | 9 091.00 | 12 010.00 | 21 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 893.00 | 397 788.00 | 29 106.00 | 426 893.00 |
VW T.V.A. | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 104.00 | 513 094.00 | 12 010.00 | 525 104.00 |