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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 387.00 | 34 041.00 | 5 346.00 | 39 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 486.00 | 188 287.00 | 16 199.00 | 204 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 369.00 | 242 494.00 | 199 874.00 | 442 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 932.00 | | 850 932.00 | 850 932.00 |
BZ Autres créances | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 573 487.00 | | 573 487.00 | 573 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 129.00 | | 1 631 129.00 | 1 631 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 498.00 | 242 494.00 | 1 831 004.00 | 2 073 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CU Autres participations | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
DL TOTAL (I) | 993 706.00 | | | 993 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 576.00 | | | 215 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 318.00 | | | 356 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 811.00 | | | 250 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 298.00 | | | 837 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 004.00 | | | 1 831 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 084.00 | | 2 565 084.00 | 2 565 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 084.00 | | 2 565 084.00 | 2 565 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 900.00 | | | -18 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 025.00 | | | 2 592 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 993.00 | | | 2 474 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 031.00 | | | 117 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 910.00 | | 112 894.00 | 370 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 435.00 | 178 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 435.00 | 442 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 155.00 | | 5 909.00 | 240 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 779.00 | | 106 985.00 | 112 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 046.00 | 27 448.00 | | 215 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 447.00 | 3 529.00 | | 14 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 599.00 | 23 920.00 | | 200 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 811.00 | 250 811.00 | | 250 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 850 932.00 | | | 850 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 594.00 | 13 278.00 | 1 316.00 | 14 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 591.00 | 917 591.00 | | 917 591.00 |
VW T.V.A. | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 298.00 | 835 982.00 | 1 316.00 | 837 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 188 691.00 | | | 188 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 426.00 | | | 295 426.00 |