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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 18 121.00 | 5 347.00 | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 752.00 | 25 771.00 | 3 981.00 | 29 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 818.00 | 202 418.00 | 9 400.00 | 211 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 423.00 | 248 501.00 | 156 922.00 | 405 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 973.00 | | 1 226 973.00 | 1 226 973.00 |
BZ Autres créances | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 868.00 | | 1 646 868.00 | 1 646 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 290.00 | 248 501.00 | 1 803 790.00 | 2 052 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 408 706.00 | | | 408 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 449.00 | | | 1 081 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | | | 344 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 242.00 | | | 352 242.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 340.00 | | | 722 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 790.00 | | | 1 803 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860 717.00 | | 2 860 717.00 | 2 860 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 717.00 | | 2 860 717.00 | 2 860 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 710.00 | | | -20 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 279.00 | | | -40 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 296.00 | | | 2 998 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 110.00 | | | 2 878 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 186.00 | | | 120 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 369.00 | | 102 259.00 | 442 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 570.00 | 138 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 205.00 | 405 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 635.00 | 243 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | 5 492.00 | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 064.00 | | 7 332.00 | 246 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 329.00 | | 89 435.00 | 178 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 494.00 | 15 642.00 | 9 635.00 | 242 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 976.00 | 145.00 | | 17 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 519.00 | 15 497.00 | 9 635.00 | 224 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 422.00 | 344 422.00 | | 344 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 973.00 | | | 1 226 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 688.00 | 1 331 688.00 | | 1 331 688.00 |
VW T.V.A. | 161 532.00 | 161 532.00 | | 161 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 340.00 | 722 340.00 | | 722 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
YT Sous‐traitance | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 580.00 | | | 359 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 676.00 | | | 251 676.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 961.00 | | | 399 961.00 |