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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 719.00 | 34 287.00 | 4 432.00 | 38 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 272.00 | 213 101.00 | 11 171.00 | 224 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 894.00 | 273 046.00 | 136 848.00 | 409 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 011.00 | 90 292.00 | 972 719.00 | 1 063 011.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 674 249.00 | | 674 249.00 | 674 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 229.00 | 90 292.00 | 1 716 938.00 | 1 807 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 123.00 | 363 338.00 | 1 853 785.00 | 2 217 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 556 108.00 | | | 556 108.00 |
DH Report à nouveau | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 522.00 | | | 1 180 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 245.00 | | | 268 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 076.00 | | | 401 076.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 263.00 | | | 673 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 785.00 | | | 1 853 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 611.00 | | 2 163 611.00 | 2 163 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 611.00 | | 2 163 611.00 | 2 163 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 319.00 | | | 2 269 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 118.00 | | | 2 200 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 121.00 | | 4 773.00 | 405 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 409.00 | | 4 773.00 | 260 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 371.00 | 7 676.00 | | 265 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 903.00 | 7 676.00 | | 241 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 245.00 | 268 245.00 | | 268 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 197.00 | 168 197.00 | | 168 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 972 719.00 | 972 719.00 | | 972 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 894.00 | 1 115 894.00 | | 1 115 894.00 |
VW T.V.A. | 208 718.00 | 208 718.00 | | 208 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 263.00 | 673 263.00 | | 673 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 191 694.00 | | | 191 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
YT Sous‐traitance | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
ZE Dividendes | 64 787.00 | | | 64 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 468.00 | | | 274 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |