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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 404.00 | 38 919.00 | 6 485.00 | 45 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 150.00 | 221 603.00 | 5 547.00 | 227 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 457.00 | 286 180.00 | 133 277.00 | 419 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 214.00 | | 1 117 214.00 | 1 117 214.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 953 963.00 | | 953 963.00 | 953 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 726.00 | | 2 151 726.00 | 2 151 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 183.00 | 286 180.00 | 2 285 002.00 | 2 571 183.00 |
CU Autres participations | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 630 522.00 | 630 522.00 | | 630 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 926.00 | 165 151.00 | | 351 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 448.00 | 1 345 673.00 | | 1 532 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 026.00 | 311 619.00 | | 251 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 206.00 | 472 609.00 | | 453 206.00 |
EA Autres dettes | 48 322.00 | 2 871.00 | | 48 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 554.00 | 787 098.00 | | 752 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 002.00 | 2 132 771.00 | | 2 285 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 559.00 | 6 621.00 | | 279 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 092.00 | 6 621.00 | | 256 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 026.00 | 251 026.00 | | 251 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 445.00 | 447 445.00 | | 447 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 331.00 | 1 158 331.00 | | 1 158 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 481.00 | 1 158 331.00 | 150.00 | 1 158 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 554.00 | 752 554.00 | | 752 554.00 |