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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 799.00 | 31 369.00 | 5 430.00 | 36 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 419.00 | 208 343.00 | 13 075.00 | 221 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 121.00 | 265 371.00 | 139 750.00 | 405 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 863.00 | 90 292.00 | 937 571.00 | 1 027 863.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 575 153.00 | | 575 153.00 | 575 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 560.00 | 90 292.00 | 1 630 268.00 | 1 720 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 681.00 | 355 662.00 | 1 770 019.00 | 2 125 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 533 784.00 | | | 533 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 108.00 | | | 1 176 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 706.00 | | | 411 706.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 911.00 | | | 593 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 019.00 | | | 1 770 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 680 737.00 | | 3 680 737.00 | 3 680 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 737.00 | | 3 680 737.00 | 3 680 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 655.00 | | | 3 738 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 332.00 | | | 3 646 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 902.00 | | 169 433.00 | 401 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 769.00 | 121 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 214.00 | 405 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 260 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 116.00 | | 7 737.00 | 256 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 318.00 | | 161 696.00 | 122 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 036.00 | 9 512.00 | 3 177.00 | 259 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 867.00 | 2 601.00 | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 169.00 | 6 911.00 | 3 177.00 | 238 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 592.00 | 49 700.00 | | 40 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 592.00 | 49 700.00 | | 40 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 592.00 | 49 700.00 | | 40 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 647.00 | 181 647.00 | | 181 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 937 572.00 | 937 572.00 | | 937 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VB T. V. A. | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 751.00 | 1 065 751.00 | | 1 065 751.00 |
VW T.V.A. | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 911.00 | 593 911.00 | | 593 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
ST Autres comptes | 235 977.00 | | | 235 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
YT Sous‐traitance | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 977.00 | | | 652 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 781.00 | | | 332 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 758.00 | | | 616 758.00 |