| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 996.00 | 36 420.00 | 7 575.00 | 43 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 272.00 | 217 481.00 | 6 792.00 | 224 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 172.00 | 279 560.00 | 135 612.00 | 415 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 752.00 | | 836 752.00 | 836 752.00 |
BZ Autres créances | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CF Disponibilités | 1 079 352.00 | | 1 079 352.00 | 1 079 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 160.00 | | 1 997 160.00 | 1 997 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 331.00 | 279 559.00 | 2 132 771.00 | 2 412 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 630 522.00 | | | 630 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 673.00 | | | 1 345 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 608.00 | | | 472 608.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 098.00 | | | 787 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 771.00 | | | 2 132 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 957.00 | | 3 214 957.00 | 3 214 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 957.00 | | 3 214 957.00 | 3 214 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 92 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 761.00 | | | 3 361 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 609.00 | | | 3 196 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 894.00 | | 166 973.00 | 409 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 696.00 | 121 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 696.00 | 415 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 182.00 | | 5 277.00 | 265 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 245.00 | | 161 696.00 | 121 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 046.00 | 6 513.00 | | 273 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 579.00 | 6 513.00 | | 249 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 836 752.00 | 836 752.00 | | 836 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 728.00 | 869 728.00 | | 869 728.00 |
VW T.V.A. | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 098.00 | 787 098.00 | | 787 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
ST Autres comptes | 191 433.00 | | | 191 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
YT Sous‐traitance | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 944.00 | | | 170 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 504.00 | | | 580 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 605.00 | | | 484 605.00 |
ZR Filiales et participations | 8.00 | | | 8.00 |