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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 20 867.00 | 2 601.00 | 23 468.00 |
AP Constructions | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 599.00 | 28 427.00 | 7 172.00 | 35 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 326.00 | 207 551.00 | 10 775.00 | 218 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 902.00 | 259 036.00 | 142 866.00 | 401 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 256.00 | 40 592.00 | 1 014 664.00 | 1 055 256.00 |
BZ Autres créances | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 302 037.00 | | 302 037.00 | 302 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 813.00 | 40 592.00 | 1 554 221.00 | 1 594 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 715.00 | 299 628.00 | 1 697 087.00 | 1 996 715.00 |
CU Autres participations | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 523.00 | | | 458 523.00 |
DH Report à nouveau | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 784.00 | | | 1 083 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | | | 276 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 806.00 | | | 332 806.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 303.00 | | | 613 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 087.00 | | | 1 697 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 301.00 | | 2 751 301.00 | 2 751 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 301.00 | | 2 751 301.00 | 2 751 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 291.00 | | | -48 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 495.00 | | | 2 801 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 527.00 | | | 2 733 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 423.00 | | 159 443.00 | 405 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 696.00 | 122 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 964.00 | 401 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 256 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 761.00 | | 12 623.00 | 243 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 194.00 | | 146 820.00 | 138 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 501.00 | 10 803.00 | 268.00 | 248 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 121.00 | 2 746.00 | | 18 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 380.00 | 8 057.00 | 268.00 | 230 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 964 752.00 | 964 752.00 | | 964 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VB T. V. A. | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 431.00 | 1 173 431.00 | | 1 173 431.00 |
VW T.V.A. | 193 401.00 | 193 401.00 | | 193 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 303.00 | 613 303.00 | | 613 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
ST Autres comptes | 216 513.00 | | | 216 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
YT Sous‐traitance | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 490.00 | | | 463 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 473.00 | | | 215 473.00 |
ZE Dividendes | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 693.00 | | | 443 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |