|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 981.00 | 157 617.00 | 210 364.00 | 367 981.00 |
AP Constructions | 63 591.00 | 36 201.00 | 27 389.00 | 63 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741 995.00 | 3 787 619.00 | 2 954 375.00 | 6 741 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 749.00 | 454 850.00 | 488 899.00 | 943 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 920 331.00 | 4 436 289.00 | 6 484 043.00 | 10 920 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 938.00 | | 534 938.00 | 534 938.00 |
BN En cours de production de biens | 463 301.00 | | 463 301.00 | 463 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 713 258.00 | 368 174.00 | 5 345 084.00 | 5 713 258.00 |
BZ Autres créances | 1 424 575.00 | | 1 424 575.00 | 1 424 575.00 |
CF Disponibilités | 2 098 302.00 | | 2 098 302.00 | 2 098 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 803.00 | | 597 803.00 | 597 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932 326.00 | 368 174.00 | 10 564 152.00 | 10 932 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 852 658.00 | 4 804 463.00 | 17 048 195.00 | 21 852 658.00 |
CU Autres participations | 2 582 198.00 | | 2 582 198.00 | 2 582 198.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 598.00 | | | 1 295 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
DK Provisions réglementées | 928 796.00 | | | 928 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 292.00 | | | 4 522 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716 145.00 | | | 5 716 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 978.00 | | | 4 588 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 711.00 | | | 1 996 711.00 |
EA Autres dettes | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 525 903.00 | | | 12 525 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 048 195.00 | | | 17 048 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 333 154.00 | | | 7 333 154.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 701.00 | | 681 701.00 | 681 701.00 |
FD Production vendue biens | 26 094 041.00 | 1 236 702.00 | 27 330 744.00 | 26 094 041.00 |
FG Production vendue services | 1 678 309.00 | | 1 678 309.00 | 1 678 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 454 051.00 | 1 236 702.00 | 29 690 754.00 | 28 454 051.00 |
FM Production stockée | | | 216 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 457 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 703 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 197.00 | |
GE Autres charges | | | 341 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 211 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 507.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 954.00 | | | 101 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 400.00 | | | 242 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 159.00 | | | 366 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 948.00 | | | 464 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 789.00 | | | -98 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 181.00 | | | -103 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 892 034.00 | | | 30 892 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 794 135.00 | | | 30 794 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712 235.00 | | | 1 712 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970 537.00 | | 1 905 826.00 | 9 970 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 321.00 | 2 758 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 250.00 | 629 782.00 | 10 920 331.00 | 326 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 890.00 | 367 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 250.00 | 600 571.00 | 7 793 918.00 | 326 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 871.00 | | 80 000.00 | 300 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 301.00 | | 1 802 438.00 | 6 918 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 365.00 | | 23 388.00 | 2 751 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 500.00 | 1 121 760.00 | 516 971.00 | 3 831 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 055.00 | 56 452.00 | 12 890.00 | 114 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717 444.00 | 1 065 308.00 | 504 081.00 | 3 717 444.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 189.00 | 254 007.00 | 242 400.00 | 917 189.00 |
6T Sur comptes clients | 368 436.00 | | 262.00 | 368 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 436.00 | | 262.00 | 368 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 625.00 | 254 007.00 | 242 662.00 | 1 285 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 007.00 | 242 400.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 978.00 | 4 588 978.00 | | 4 588 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 511.00 | 607 511.00 | | 607 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 152.00 | 662 152.00 | | 662 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 578.00 | 87 834.00 | 94 744.00 | 182 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 234.00 | | | 136 234.00 |
UX Autres créances clients | 5 298 872.00 | | | 5 298 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
VB T. V. A. | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
VC Groupe et associés | 983 411.00 | | | 983 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716 145.00 | 622 640.00 | 4 107 362.00 | 5 716 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 317.00 | | | 630 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 803.00 | | | 597 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 870.00 | 7 321 250.00 | 550 620.00 | 7 871 870.00 |
VW T.V.A. | 569 084.00 | 569 084.00 | | 569 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 525 903.00 | 7 333 154.00 | 4 206 606.00 | 12 525 903.00 |