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Acceuil > LISTE DES BILANS : SIEP

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-19 Public 2022-12-31 Complete
2022-07-06 Public 2021-12-31 Complete
2021-06-21 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-03 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-13 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-07 Public 2017-12-31 Complete
2017-05-31 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSIEP
Siren353869951
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt3335
Numéro de Gestion1990B50106
Code Activité1812Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt31/05/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77590 Bois-le-Roi
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 367 981.00 157 617.00 210 364.00 367 981.00
AP Constructions 63 591.00 36 201.00 27 389.00 63 591.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 741 995.00 3 787 619.00 2 954 375.00 6 741 995.00
AT Autres immobilisations corporelles 943 749.00 454 850.00 488 899.00 943 749.00
AV Immobilisations en cours 44 584.00 44 584.00 44 584.00
BD Autres titres immobilisés 40 000.00 40 000.00 40 000.00
BH Autres immobilisations financières 136 234.00 136 234.00 136 234.00
BJ TOTAL (I) 10 920 331.00 4 436 289.00 6 484 043.00 10 920 331.00
BL Matières premières, approvisionnements 534 938.00 534 938.00 534 938.00
BN En cours de production de biens 463 301.00 463 301.00 463 301.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 100 150.00 100 150.00 100 150.00
BX Clients et comptes rattachés 5 713 258.00 368 174.00 5 345 084.00 5 713 258.00
BZ Autres créances 1 424 575.00 1 424 575.00 1 424 575.00
CF Disponibilités 2 098 302.00 2 098 302.00 2 098 302.00
CH Charges constatées d’avance 597 803.00 597 803.00 597 803.00
CJ TOTAL (II) 10 932 326.00 368 174.00 10 564 152.00 10 932 326.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 21 852 658.00 4 804 463.00 17 048 195.00 21 852 658.00
CU Autres participations 2 582 198.00 2 582 198.00 2 582 198.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DH Report à nouveau 1 295 598.00 1 295 598.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 97 899.00 97 899.00
DK Provisions réglementées 928 796.00 928 796.00
DL TOTAL (I) 4 522 292.00 4 522 292.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 716 145.00 5 716 145.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 500.00 4 500.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 588 978.00 4 588 978.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 996 711.00 1 996 711.00
EA Autres dettes 36 992.00 36 992.00
EB Produits constatés d’avance (2) 182 578.00 182 578.00
EC TOTAL (IV) 12 525 903.00 12 525 903.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 048 195.00 17 048 195.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 333 154.00 7 333 154.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 681 701.00 681 701.00 681 701.00
FD Production vendue biens 26 094 041.00 1 236 702.00 27 330 744.00 26 094 041.00
FG Production vendue services 1 678 309.00 1 678 309.00 1 678 309.00
FJ Chiffres d’affaires nets 28 454 051.00 1 236 702.00 29 690 754.00 28 454 051.00
FM Production stockée 216 778.00
FN Production immobilisée 34 502.00
FO Subventions d’exploitation 7 383.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 914.00
FQ Autres produits 451 856.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 30 457 186.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 703 926.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 183 217.00
FW Autres achats et charges externes 13 067 737.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 427 277.00
FY Salaires et traitements 3 754 176.00
FZ Charges sociales 1 625 769.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 108 197.00
GE Autres charges 341 085.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 211 384.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 245 803.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 66 495.00
GN Différences positives de change 2 193.00
GP Total des produits financiers (V) 68 689.00
GR Intérêts et charges assimilées 219 720.00
GS Différences négatives de change 1 264.00
GU Total des charges financières (VI) 220 984.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -152 296.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 93 507.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 55 652.00 55 652.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 805.00 21 805.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 101 954.00 101 954.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 242 400.00 242 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 366 159.00 366 159.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 100 889.00 100 889.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 96 490.00 96 490.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 267 570.00 267 570.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 464 948.00 464 948.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -98 789.00 -98 789.00
HK Impôts sur les bénéfices -103 181.00 -103 181.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 892 034.00 30 892 034.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30 794 135.00 30 794 135.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 97 899.00 97 899.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 712 235.00 1 712 235.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 94 889.00 94 889.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 9 970 537.00 1 905 826.00 9 970 537.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 16 321.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 321.00 2 758 432.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 326 250.00 629 782.00 10 920 331.00 326 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 890.00 367 981.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 326 250.00 600 571.00 7 793 918.00 326 250.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 300 871.00 80 000.00 300 871.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 918 301.00 1 802 438.00 6 918 301.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 751 365.00 23 388.00 2 751 365.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 326 250.00 326 250.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 831 500.00 1 121 760.00 516 971.00 3 831 500.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 114 055.00 56 452.00 12 890.00 114 055.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 717 444.00 1 065 308.00 504 081.00 3 717 444.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 917 189.00 254 007.00 242 400.00 917 189.00
6T Sur comptes clients 368 436.00 262.00 368 436.00
7B Total Provisions pour dépréciation 368 436.00 262.00 368 436.00
7C TOTAL GENERAL 1 285 625.00 254 007.00 242 662.00 1 285 625.00
UJ ‐ Exceptionnelles 254 007.00 242 400.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 4 500.00 4 500.00 4 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 588 978.00 4 588 978.00 4 588 978.00
8C Personnel et comptes rattachés 607 511.00 607 511.00 607 511.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 662 152.00 662 152.00 662 152.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36 992.00 36 992.00 36 992.00
8L Produits constatés d’avance 182 578.00 87 834.00 94 744.00 182 578.00
UT Autres immobilisations financières 136 234.00 136 234.00
UX Autres créances clients 5 298 872.00 5 298 872.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 257.00 4 257.00
VA Clients douteux ou litigieux 414 387.00 414 387.00
VB T. V. A. 295 044.00 295 044.00
VC Groupe et associés 983 411.00 983 411.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 716 145.00 622 640.00 4 107 362.00 5 716 145.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 130 000.00 1 130 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 630 317.00 630 317.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 223.00 21 223.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 157 964.00 157 964.00 157 964.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 641.00 120 641.00
VS Charges constatées d’avance 597 803.00 597 803.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 871 870.00 7 321 250.00 550 620.00 7 871 870.00
VW T.V.A. 569 084.00 569 084.00 569 084.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 525 903.00 7 333 154.00 4 206 606.00 12 525 903.00