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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 208.00 | 219 885.00 | 191 322.00 | 411 208.00 |
AP Constructions | 63 591.00 | 37 526.00 | 26 064.00 | 63 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 742 759.00 | 4 642 984.00 | 3 099 775.00 | 7 742 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 160.00 | 460 424.00 | 447 736.00 | 908 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 629.00 | | 137 629.00 | 137 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 410.00 | 5 360 819.00 | 7 039 591.00 | 12 400 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 190.00 | | 677 190.00 | 677 190.00 |
BN En cours de production de biens | 379 107.00 | | 379 107.00 | 379 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046 444.00 | 213 805.00 | 5 832 638.00 | 6 046 444.00 |
BZ Autres créances | 1 170 279.00 | | 1 170 279.00 | 1 170 279.00 |
CF Disponibilités | 2 628 627.00 | | 2 628 627.00 | 2 628 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 815.00 | | 511 815.00 | 511 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 466 369.00 | 213 805.00 | 11 252 564.00 | 11 466 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 866 779.00 | 5 574 624.00 | 18 292 155.00 | 23 866 779.00 |
CU Autres participations | 3 082 198.00 | | 3 082 198.00 | 3 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 393 496.00 | 1 295 598.00 | | 1 393 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 742.00 | 97 899.00 | | 873 742.00 |
DK Provisions réglementées | 948 779.00 | 928 796.00 | | 948 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 018.00 | 4 522 292.00 | | 5 416 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297 579.00 | 5 716 145.00 | | 6 297 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 852.00 | 4 588 978.00 | | 4 119 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 661.00 | 1 996 711.00 | | 2 036 661.00 |
EA Autres dettes | 85 139.00 | 36 992.00 | | 85 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 406.00 | 182 578.00 | | 332 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 876 137.00 | 12 525 903.00 | | 12 876 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 292 155.00 | 17 048 195.00 | | 18 292 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 329.00 | | 875 329.00 | 875 329.00 |
FD Production vendue biens | 27 471 542.00 | 1 083 275.00 | 28 554 817.00 | 27 471 542.00 |
FG Production vendue services | 1 652 062.00 | | 1 652 062.00 | 1 652 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 998 933.00 | 1 083 275.00 | 31 082 208.00 | 29 998 933.00 |
FM Production stockée | | | -84 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 724 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 991 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 885.00 | |
GE Autres charges | | | 193 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 918 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 764.00 | 21 805.00 | | 31 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 954.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 386.00 | 242 400.00 | | 234 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 151.00 | 366 159.00 | | 266 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 889.00 | 100 889.00 | | 47 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 490.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 451.00 | 267 570.00 | | 254 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 340.00 | 464 948.00 | | 302 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 189.00 | -98 789.00 | | -36 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 899.00 | -103 181.00 | | 62 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 375 729.00 | 30 892 034.00 | | 32 375 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 501 987.00 | 30 794 135.00 | | 31 501 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 742.00 | 97 899.00 | | 873 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920 331.00 | | 1 867 017.00 | 10 920 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 584.00 | 342 354.00 | 12 400 410.00 | 44 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 411 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 584.00 | 341 154.00 | 8 729 375.00 | 44 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 981.00 | | 44 427.00 | 367 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 793 918.00 | | 1 321 194.00 | 7 793 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 432.00 | | 501 396.00 | 2 758 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 289.00 | 1 266 885.00 | 342 354.00 | 4 436 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 617.00 | 63 468.00 | 1 200.00 | 157 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 671.00 | 1 203 417.00 | 341 154.00 | 4 278 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 928 796.00 | 254 451.00 | 234 467.00 | 928 796.00 |
6T Sur comptes clients | 368 174.00 | | 154 369.00 | 368 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 174.00 | | 154 369.00 | 368 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 970.00 | 254 451.00 | 388 836.00 | 1 296 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119 852.00 | 4 119 852.00 | | 4 119 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 964.00 | 552 964.00 | | 552 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 715.00 | 703 715.00 | | 703 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 139.00 | 85 139.00 | | 85 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 406.00 | 269 243.00 | 63 162.00 | 332 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 723.00 | | | 5 805 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
VB T. V. A. | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
VC Groupe et associés | 800 310.00 | | | 800 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 297 579.00 | 1 297 274.00 | 4 100 162.00 | 6 297 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 815.00 | | | 511 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866 167.00 | 7 487 817.00 | 378 350.00 | 7 866 167.00 |
VW T.V.A. | 611 705.00 | 611 705.00 | | 611 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 876 137.00 | 7 808 169.00 | 4 167 825.00 | 12 876 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |