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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 222.00 | 261 867.00 | 93 355.00 | 355 222.00 |
AP Constructions | 63 591.00 | 40 176.00 | 23 414.00 | 63 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 059 234.00 | 5 623 897.00 | 2 435 337.00 | 8 059 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 920.00 | 553 695.00 | 440 226.00 | 993 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 425.00 | | 183 425.00 | 183 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 916 687.00 | 6 479 635.00 | 6 437 051.00 | 12 916 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 844.00 | | 1 007 844.00 | 1 007 844.00 |
BN En cours de production de biens | 692 499.00 | | 692 499.00 | 692 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 574.00 | 416 172.00 | 5 107 402.00 | 5 523 574.00 |
BZ Autres créances | 415 328.00 | | 415 328.00 | 415 328.00 |
CF Disponibilités | 2 586 067.00 | | 2 586 067.00 | 2 586 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 808.00 | | 536 808.00 | 536 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 120.00 | 416 172.00 | 10 353 948.00 | 10 770 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 806.00 | 6 895 808.00 | 16 790 999.00 | 23 686 806.00 |
CU Autres participations | 3 082 198.00 | | 3 082 198.00 | 3 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 436.00 | 2 267 238.00 | | 2 655 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 276.00 | 788 198.00 | | 341 276.00 |
DK Provisions réglementées | 712 937.00 | 849 508.00 | | 712 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 648.00 | 6 104 944.00 | | 5 909 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 343.00 | 5 926 034.00 | | 5 119 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 041.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 105.00 | 4 399 064.00 | | 4 117 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 983.00 | 1 963 012.00 | | 1 468 983.00 |
EA Autres dettes | 60 149.00 | 35 875.00 | | 60 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 713.00 | 189 943.00 | | 108 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 881 350.00 | 12 544 970.00 | | 10 881 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 999.00 | 18 649 914.00 | | 16 790 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 879.00 | | 465 879.00 | 465 879.00 |
FD Production vendue biens | 26 791 786.00 | 1 094 077.00 | 27 885 862.00 | 26 791 786.00 |
FG Production vendue services | 1 655 352.00 | | 1 655 352.00 | 1 655 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 913 016.00 | 1 094 077.00 | 30 007 093.00 | 28 913 016.00 |
FM Production stockée | | | -63 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 560 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 801 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 604 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 217.00 | |
GE Autres charges | | | 204 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 592 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 7 724.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 628.00 | 311 642.00 | | 11 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 468.00 | 257 941.00 | | 246 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 112.00 | 577 306.00 | | 262 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 185.00 | 46 952.00 | | 109 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 897.00 | 158 670.00 | | 109 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 082.00 | 512 947.00 | | 219 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 030.00 | 64 360.00 | | 43 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 771.00 | 20 047.00 | | -89 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 242 533.00 | 33 521 742.00 | | 31 242 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 901 257.00 | 32 733 544.00 | | 30 901 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 276.00 | 788 198.00 | | 341 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 964.00 | | 1 011 344.00 | 12 470 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 261 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 622.00 | 12 916 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 431.00 | 355 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 191.00 | 9 300 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 169.00 | | 23 485.00 | 427 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 776 431.00 | | 986 929.00 | 8 776 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267 364.00 | | 929.00 | 3 267 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 186.00 | 1 260 786.00 | 512 337.00 | 5 731 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 512.00 | 69 787.00 | 95 431.00 | 287 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 675.00 | 1 190 999.00 | 416 906.00 | 5 443 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 849 508.00 | 109 897.00 | 246 468.00 | 849 508.00 |
6T Sur comptes clients | 400 070.00 | 165 217.00 | 149 114.00 | 400 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 070.00 | 165 217.00 | 149 114.00 | 400 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 579.00 | 275 114.00 | 395 583.00 | 1 249 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 105.00 | 4 117 105.00 | | 4 117 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 865.00 | 504 865.00 | | 504 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 035.00 | 566 035.00 | | 566 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 095.00 | | 139 095.00 | 139 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 028 626.00 | 5 028 626.00 | | 5 028 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 948.00 | 32 821.00 | 462 127.00 | 494 948.00 |
VB T. V. A. | 287 049.00 | 287 049.00 | | 287 049.00 |
VC Groupe et associés | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119 343.00 | 1 533 823.00 | 3 585 520.00 | 5 119 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 808.00 | 536 808.00 | | 536 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 614 805.00 | 6 013 583.00 | 601 222.00 | 6 614 805.00 |
VW T.V.A. | 281 729.00 | 281 729.00 | | 281 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 874 293.00 | 7 288 773.00 | 3 585 520.00 | 10 874 293.00 |