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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 169.00 | 287 512.00 | 139 657.00 | 427 169.00 |
AP Constructions | 63 591.00 | 38 851.00 | 24 739.00 | 63 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 708 569.00 | 4 952 734.00 | 2 755 835.00 | 7 708 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 987.00 | 452 090.00 | 505 897.00 | 957 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470 964.00 | 5 731 186.00 | 6 739 778.00 | 12 470 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 919.00 | | 830 919.00 | 830 919.00 |
BN En cours de production de biens | 755 499.00 | | 755 499.00 | 755 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 261.00 | 400 070.00 | 6 592 190.00 | 6 992 261.00 |
BZ Autres créances | 364 292.00 | | 364 292.00 | 364 292.00 |
CF Disponibilités | 2 866 342.00 | | 2 866 342.00 | 2 866 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 894.00 | | 500 894.00 | 500 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 206.00 | 400 070.00 | 11 910 136.00 | 12 310 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 781 170.00 | 6 131 256.00 | 18 649 914.00 | 24 781 170.00 |
CU Autres participations | 3 082 198.00 | | 3 082 198.00 | 3 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 267 238.00 | 1 393 496.00 | | 2 267 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 198.00 | 873 742.00 | | 788 198.00 |
DK Provisions réglementées | 849 508.00 | 948 779.00 | | 849 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 944.00 | 5 416 018.00 | | 6 104 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 034.00 | 6 297 579.00 | | 5 926 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 041.00 | 4 500.00 | | 31 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 064.00 | 4 119 852.00 | | 4 399 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 012.00 | 2 036 661.00 | | 1 963 012.00 |
EA Autres dettes | 35 875.00 | 85 139.00 | | 35 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 943.00 | 332 406.00 | | 189 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 970.00 | 12 876 137.00 | | 12 544 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 649 914.00 | 18 292 155.00 | | 18 649 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 772.00 | | 979 772.00 | 979 772.00 |
FD Production vendue biens | 27 736 926.00 | 1 085 118.00 | 28 822 044.00 | 27 736 926.00 |
FG Production vendue services | 1 675 456.00 | | 1 675 456.00 | 1 675 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 392 154.00 | 1 085 118.00 | 31 477 272.00 | 30 392 154.00 |
FM Production stockée | | | 376 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 546 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 477 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 859 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 914.00 | |
GE Autres charges | | | 122 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 996 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 724.00 | 31 764.00 | | 7 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 642.00 | | | 311 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 941.00 | 234 386.00 | | 257 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 306.00 | 266 151.00 | | 577 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 952.00 | 47 889.00 | | 46 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 325.00 | | | 307 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 670.00 | 254 451.00 | | 158 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 947.00 | 302 340.00 | | 512 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 359.00 | -36 189.00 | | 64 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 047.00 | 62 899.00 | | 20 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 521 742.00 | 32 375 729.00 | | 33 521 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733 544.00 | 31 501 987.00 | | 32 733 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 198.00 | 873 742.00 | | 788 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 410.00 | | 1 362 487.00 | 12 400 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 865.00 | 1 277 067.00 | 12 470 964.00 | 14 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 587.00 | 427 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 1 273 481.00 | 8 776 431.00 | 14 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 208.00 | | 19 548.00 | 411 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 729 375.00 | | 1 335 403.00 | 8 729 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 828.00 | | 7 537.00 | 3 259 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 819.00 | 1 340 109.00 | 969 742.00 | 5 360 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 885.00 | 71 213.00 | 3 587.00 | 219 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140 934.00 | 1 268 896.00 | 966 155.00 | 5 140 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 779.00 | 158 670.00 | 257 941.00 | 948 779.00 |
6T Sur comptes clients | 213 805.00 | 268 914.00 | 82 649.00 | 213 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 805.00 | 268 914.00 | 82 649.00 | 213 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 585.00 | 427 583.00 | 340 589.00 | 1 162 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399 064.00 | 4 399 064.00 | | 4 399 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 385.00 | 581 385.00 | | 581 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 621.00 | 689 621.00 | | 689 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 943.00 | 158 361.00 | 31 582.00 | 189 943.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 166.00 | | 138 166.00 | 138 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 515 525.00 | 6 515 525.00 | | 6 515 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 735.00 | | 476 735.00 | 476 735.00 |
VB T. V. A. | 330 586.00 | 330 586.00 | | 330 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926 034.00 | 1 487 240.00 | 4 010 223.00 | 5 926 034.00 |
VI Groupe et associés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 357.00 | 187 357.00 | | 187 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 894.00 | 500 894.00 | | 500 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 612.00 | 7 387 711.00 | 614 901.00 | 8 002 612.00 |
VW T.V.A. | 504 649.00 | 504 649.00 | | 504 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 970.00 | 8 074 593.00 | 4 041 805.00 | 12 544 970.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |