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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 325.00 | 225 766.00 | 4 559.00 | 230 325.00 |
AP Constructions | 18 755.00 | 13 068.00 | 5 687.00 | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 816 165.00 | 6 031 902.00 | 2 784 263.00 | 8 816 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 182.00 | 520 153.00 | 527 029.00 | 1 047 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 751.00 | | 103 751.00 | 103 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 068 651.00 | 7 178 299.00 | 4 890 351.00 | 12 068 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 592.00 | 21 642.00 | 1 291 950.00 | 1 313 592.00 |
BN En cours de production de biens | 702 106.00 | | 702 106.00 | 702 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 779.00 | 79 845.00 | 4 487 934.00 | 4 567 779.00 |
BZ Autres créances | 222 188.00 | | 222 188.00 | 222 188.00 |
CF Disponibilités | 4 155 463.00 | | 4 155 463.00 | 4 155 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 604.00 | | 377 604.00 | 377 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 224.00 | 101 487.00 | 11 238 737.00 | 11 340 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 408 875.00 | 7 279 787.00 | 16 129 088.00 | 23 408 875.00 |
CU Autres participations | 1 682 198.00 | 387 410.00 | 1 294 788.00 | 1 682 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 771 992.00 | 1 425 823.00 | | 2 771 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 495.00 | 1 346 168.00 | | 115 495.00 |
DK Provisions réglementées | 830 161.00 | 473 034.00 | | 830 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 917 647.00 | 5 445 026.00 | | 5 917 647.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 042.00 | | | 153 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 211.00 | 2 621 767.00 | | 2 635 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 316.00 | 675 525.00 | | 2 427 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 36 599.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 613.00 | 4 229 097.00 | | 3 289 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 858.00 | 1 985 909.00 | | 1 525 858.00 |
EA Autres dettes | 47 699.00 | 36 621.00 | | 47 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 103.00 | 89 568.00 | | 126 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 058 399.00 | 9 675 086.00 | | 10 058 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 129 088.00 | 15 120 112.00 | | 16 129 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 427 316.00 | | | 2 427 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 190 456.00 | | 3 190 456.00 | 3 190 456.00 |
FD Production vendue biens | 26 644 602.00 | 626 787.00 | 27 271 389.00 | 26 644 602.00 |
FG Production vendue services | 1 372 169.00 | | 1 372 169.00 | 1 372 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 207 226.00 | 626 787.00 | 31 834 014.00 | 31 207 226.00 |
FM Production stockée | | | 309 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 613 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 327 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 966.00 | 17 462.00 | | 23 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 1 081 528.00 | | 3 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 486.00 | 273 322.00 | | 187 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 010.00 | 1 372 312.00 | | 215 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 507.00 | 61 526.00 | | 97 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 339.00 | 252 784.00 | | 866 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 846.00 | 1 728 834.00 | | 963 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748 836.00 | -356 522.00 | | -748 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 945.00 | 63 423.00 | | 88 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 169 852.00 | 26 508 305.00 | | 33 169 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 054 357.00 | 25 162 137.00 | | 33 054 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 495.00 | 1 346 168.00 | | 115 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 342 941.00 | | 1 144 557.00 | 12 342 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 035.00 | 1 825 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 846.00 | 12 068 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 733.00 | 230 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371 079.00 | 10 012 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240 115.00 | | 1 143 340.00 | 10 240 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 767.00 | | 1 216.00 | 1 862 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745 211.00 | 1 426 491.00 | 1 380 812.00 | 6 745 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 130.00 | 9 369.00 | 9 733.00 | 226 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519 081.00 | 1 417 121.00 | 1 371 079.00 | 6 519 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 473 034.00 | 544 612.00 | 187 486.00 | 473 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 042.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
6T Sur comptes clients | 423 478.00 | | 343 633.00 | 423 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 120.00 | 387 410.00 | 343 633.00 | 445 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 154.00 | 1 085 064.00 | 531 119.00 | 918 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289 613.00 | 3 289 613.00 | | 3 289 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 217.00 | 600 217.00 | | 600 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 296.00 | 577 296.00 | | 577 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 103.00 | 126 103.00 | | 126 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 751.00 | 1 487.00 | 102 263.00 | 103 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 477 961.00 | 4 477 961.00 | | 4 477 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 818.00 | 2 238.00 | 87 580.00 | 89 818.00 |
VB T. V. A. | 209 426.00 | 209 426.00 | | 209 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 211.00 | 890 993.00 | 1 744 218.00 | 2 635 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 316.00 | 2 427 316.00 | | 2 427 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 604.00 | 376 170.00 | 1 434.00 | 377 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 322.00 | 5 080 045.00 | 191 277.00 | 5 271 322.00 |
VW T.V.A. | 229 663.00 | 229 663.00 | | 229 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 800.00 | 8 307 582.00 | 1 744 218.00 | 10 051 800.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |