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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 850.00 | 327 036.00 | 42 814.00 | 369 850.00 |
AP Constructions | 63 591.00 | 41 501.00 | 22 089.00 | 63 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 074 949.00 | 6 253 742.00 | 3 821 207.00 | 10 074 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 311.00 | 671 424.00 | 455 887.00 | 1 127 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 903 746.00 | 7 793 703.00 | 7 110 043.00 | 14 903 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 129.00 | | 738 129.00 | 738 129.00 |
BN En cours de production de biens | 333 354.00 | | 333 354.00 | 333 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 158.00 | 405 857.00 | 3 173 301.00 | 3 579 158.00 |
BZ Autres créances | 322 296.00 | | 322 296.00 | 322 296.00 |
CF Disponibilités | 1 631 902.00 | | 1 631 902.00 | 1 631 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 531.00 | | 455 531.00 | 455 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 384.00 | 405 857.00 | 6 665 526.00 | 7 071 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 975 130.00 | 8 199 561.00 | 13 775 569.00 | 21 975 130.00 |
CU Autres participations | 3 082 198.00 | 500 000.00 | 2 582 198.00 | 3 082 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 712.00 | 2 655 436.00 | | 1 496 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 112.00 | 341 276.00 | | 429 112.00 |
DK Provisions réglementées | 584 805.00 | 712 937.00 | | 584 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 629.00 | 5 909 648.00 | | 4 710 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973 838.00 | 5 119 343.00 | | 2 973 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 146.00 | | | 1 031 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 7 057.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 448.00 | 4 117 105.00 | | 3 127 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 760.00 | 1 468 983.00 | | 1 866 760.00 |
EA Autres dettes | 42 449.00 | 60 149.00 | | 42 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 701.00 | 108 713.00 | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064 940.00 | 10 881 350.00 | | 9 064 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 775 569.00 | 16 790 999.00 | | 13 775 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 248.00 | | 674 248.00 | 674 248.00 |
FD Production vendue biens | 19 599 721.00 | 599 087.00 | 20 198 808.00 | 19 599 721.00 |
FG Production vendue services | 1 642 358.00 | | 1 642 358.00 | 1 642 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 916 327.00 | 599 087.00 | 22 515 414.00 | 21 916 327.00 |
FM Production stockée | | | -359 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 499 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 142 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 534 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 321 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 4 016.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 725.00 | 11 628.00 | | 637 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 540.00 | 246 468.00 | | 225 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 282.00 | 262 112.00 | | 869 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 151.00 | 109 185.00 | | 89 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 408.00 | 109 897.00 | | 97 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 559.00 | 219 082.00 | | 186 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 723.00 | 43 030.00 | | 682 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 146.00 | -89 771.00 | | 131 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 695 795.00 | 31 242 533.00 | | 23 695 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 683.00 | 30 901 257.00 | | 23 266 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 112.00 | 341 276.00 | | 429 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 916 686.00 | | 2 605 769.00 | 12 916 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 425.00 | 435 284.00 | 14 903 746.00 | 183 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 369 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 425.00 | 434 517.00 | 11 271 850.00 | 183 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 223.00 | | 15 394.00 | 355 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300 170.00 | | 2 589 622.00 | 9 300 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261 294.00 | | 753.00 | 3 261 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 635.00 | 1 249 352.00 | 435 284.00 | 6 479 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 867.00 | 65 935.00 | 767.00 | 261 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 768.00 | 1 183 417.00 | 434 517.00 | 6 217 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712 937.00 | 97 408.00 | 225 540.00 | 712 937.00 |
6T Sur comptes clients | 416 172.00 | | 10 315.00 | 416 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 172.00 | 500 000.00 | 10 315.00 | 416 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 109.00 | 597 408.00 | 235 855.00 | 1 129 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 448.00 | 3 127 448.00 | | 3 127 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 435.00 | 514 435.00 | | 514 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 910.00 | 868 910.00 | | 868 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 848.00 | 25 768.00 | 114 080.00 | 139 848.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 069.00 | 3 128 069.00 | | 3 128 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 090.00 | | 451 090.00 | 451 090.00 |
VB T. V. A. | 219 300.00 | 219 300.00 | | 219 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 838.00 | 1 081 247.00 | 1 745 051.00 | 2 973 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 146.00 | 1 031 146.00 | | 1 031 146.00 |
VP Divers | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 531.00 | 455 531.00 | | 455 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 833.00 | 3 931 664.00 | 565 169.00 | 4 496 833.00 |
VW T.V.A. | 389 663.00 | 389 663.00 | | 389 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 058 342.00 | 7 165 751.00 | 1 745 051.00 | 9 058 342.00 |