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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 058.00 | 226 130.00 | 13 928.00 | 240 058.00 |
AP Constructions | 18 755.00 | 11 671.00 | 7 084.00 | 18 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176 624.00 | 5 970 617.00 | 3 206 007.00 | 9 176 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 560.00 | 536 793.00 | 434 768.00 | 971 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 342 941.00 | 6 745 211.00 | 5 597 730.00 | 12 342 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 531.00 | 21 642.00 | 1 367 889.00 | 1 389 531.00 |
BN En cours de production de biens | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 220.00 | 423 478.00 | 4 510 742.00 | 4 934 220.00 |
BZ Autres créances | 285 443.00 | | 285 443.00 | 285 443.00 |
CF Disponibilités | 2 576 904.00 | | 2 576 904.00 | 2 576 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 501.00 | 445 120.00 | 9 522 381.00 | 9 967 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 310 442.00 | 7 190 331.00 | 15 120 112.00 | 22 310 442.00 |
CU Autres participations | 1 682 198.00 | | 1 682 198.00 | 1 682 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 823.00 | 1 496 712.00 | | 1 425 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 168.00 | 429 112.00 | | 1 346 168.00 |
DK Provisions réglementées | 473 034.00 | 584 805.00 | | 473 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 026.00 | 4 710 629.00 | | 5 445 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 767.00 | 2 973 838.00 | | 2 621 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 525.00 | 1 031 146.00 | | 675 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 599.00 | 6 599.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 097.00 | 3 127 448.00 | | 4 229 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 909.00 | 1 866 760.00 | | 1 985 909.00 |
EA Autres dettes | 36 621.00 | 42 449.00 | | 36 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 568.00 | 16 701.00 | | 89 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 086.00 | 9 064 940.00 | | 9 675 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 120 112.00 | 13 775 569.00 | | 15 120 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 525.00 | | | 675 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 210.00 | | 343 210.00 | 343 210.00 |
FD Production vendue biens | 20 658 328.00 | 718 144.00 | 21 376 473.00 | 20 658 328.00 |
FG Production vendue services | 1 542 374.00 | | 1 542 374.00 | 1 542 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 543 912.00 | 718 144.00 | 23 262 056.00 | 22 543 912.00 |
FM Production stockée | | | 59 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 608 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 568.00 | |
GE Autres charges | | | 96 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 291 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 462.00 | 6 017.00 | | 17 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 528.00 | 637 725.00 | | 1 081 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 322.00 | 225 540.00 | | 273 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 312.00 | 869 282.00 | | 1 372 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 526.00 | 89 151.00 | | 61 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 524.00 | | | 1 414 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 784.00 | 97 408.00 | | 252 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 834.00 | 186 559.00 | | 1 728 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 522.00 | 682 723.00 | | -356 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 423.00 | 131 146.00 | | 63 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 508 305.00 | 23 695 795.00 | | 26 508 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 162 137.00 | 23 266 683.00 | | 25 162 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 168.00 | 429 112.00 | | 1 346 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 903 746.00 | | 933 594.00 | 14 903 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 000.00 | 1 862 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 3 488 399.00 | 12 342 941.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 792.00 | 240 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 958 607.00 | 10 240 115.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 850.00 | | | 369 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 271 850.00 | | 932 872.00 | 11 271 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262 046.00 | | 721.00 | 3 262 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 703.00 | 1 525 382.00 | 2 073 874.00 | 7 293 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 036.00 | 28 886.00 | 129 792.00 | 327 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966 668.00 | 1 496 496.00 | 1 944 083.00 | 6 966 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 805.00 | 161 552.00 | 273 322.00 | 584 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 642.00 | | |
6T Sur comptes clients | 405 857.00 | 38 926.00 | 21 305.00 | 405 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 857.00 | 60 568.00 | 521 305.00 | 905 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 662.00 | 222 120.00 | 794 628.00 | 1 490 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 097.00 | 4 229 097.00 | | 4 229 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 371.00 | 566 371.00 | | 566 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 747.00 | 721 747.00 | | 721 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 568.00 | 89 568.00 | | 89 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 569.00 | 26 255.00 | 114 314.00 | 140 569.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 379.00 | 4 461 379.00 | | 4 461 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 841.00 | | 472 841.00 | 472 841.00 |
VB T. V. A. | 269 907.00 | 269 907.00 | | 269 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 621 767.00 | 975 245.00 | 1 591 910.00 | 2 621 767.00 |
VI Groupe et associés | 675 525.00 | 675 525.00 | | 675 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 393.00 | 387 061.00 | 1 332.00 | 388 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 624.00 | 5 160 137.00 | 588 487.00 | 5 748 624.00 |
VW T.V.A. | 605 247.00 | 605 247.00 | | 605 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 638 487.00 | 7 991 965.00 | 1 591 910.00 | 9 638 487.00 |