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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 204.00 | | 1 100 204.00 | 1 100 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 499.00 | 353 026.00 | 428 473.00 | 781 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 526.00 | 418 648.00 | 1 608 878.00 | 2 027 526.00 |
BT Marchandises | 427 670.00 | 54 606.00 | 373 064.00 | 427 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 418.00 | 10 191.00 | 277 227.00 | 287 418.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 509.00 | 64 797.00 | 824 712.00 | 889 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 035.00 | 483 445.00 | 2 433 590.00 | 2 917 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
DG Autres réserves | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
DH Report à nouveau | 58 881.00 | 53 945.00 | | 58 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | 4 935.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 274 935.00 | 270 704.00 | | 274 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 911.00 | 4 152.00 | | 4 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 911.00 | 4 152.00 | | 4 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 21 701.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 866.00 | 310 648.00 | | 326 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 407.00 | 140 121.00 | | 116 407.00 |
EA Autres dettes | 1 710 327.00 | 1 781 594.00 | | 1 710 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 744.00 | 2 254 117.00 | | 2 153 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 590.00 | 2 528 974.00 | | 2 433 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 469.00 | 24 799.00 | 2 055 268.00 | 2 030 469.00 |
FG Production vendue services | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 471.00 | 24 799.00 | 2 066 270.00 | 2 041 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 114.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 213 318.00 | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 454.00 | 214 436.00 | | 320 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 963.00 | 21.00 | | 7 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 1 830.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 721.00 | 13 458.00 | | 8 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 733.00 | 200 978.00 | | 311 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 195.00 | 2 298 685.00 | | 2 457 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 965.00 | 2 293 750.00 | | 2 452 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | 4 935.00 | | 4 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 354.00 | 95 294.00 | | 323 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 602.00 | 88.00 | | 60 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 752.00 | 95 206.00 | | 262 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152.00 | 758.00 | | 4 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 665.00 | | 24 059.00 | 78 665.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | 9 592.00 | 6 807.00 | 7 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 866.00 | 326 866.00 | | 326 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 327.00 | 1 710 327.00 | | 1 710 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 834.00 | 408 512.00 | 66 321.00 | 474 834.00 |
VW T.V.A. | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 743.00 | 2 153 743.00 | | 2 153 743.00 |