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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | | 930 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 239.00 | 621 029.00 | 164 210.00 | 785 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 451.00 | 45 599.00 | 38 851.00 | 84 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 875.00 | 733 750.00 | 1 140 125.00 | 1 873 875.00 |
BT Marchandises | 295 872.00 | 48 624.00 | 247 248.00 | 295 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 358.00 | 7 164.00 | 246 194.00 | 253 358.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 285.00 | 55 788.00 | 617 497.00 | 673 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 160.00 | 789 538.00 | 1 757 622.00 | 2 547 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 166.00 | | 2 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
DH Report à nouveau | 108 871.00 | 100 088.00 | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 880.00 | 9 246.00 | | -222 880.00 |
DL TOTAL (I) | 74 378.00 | 297 258.00 | | 74 378.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 891.00 | 5 808.00 | | 2 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001.00 | 5 918.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 790.00 | 297 294.00 | | 201 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 231.00 | 142 016.00 | | 140 231.00 |
EA Autres dettes | 1 338 222.00 | 1 083 010.00 | | 1 338 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 243.00 | 1 522 321.00 | | 1 680 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 622.00 | 1 825 497.00 | | 1 757 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 259.00 | 5 764.00 | 1 423 023.00 | 1 417 259.00 |
FG Production vendue services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 228.00 | 5 764.00 | 1 430 992.00 | 1 425 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 816.00 | |
GE Autres charges | | | 7 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 180.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 371.00 | 1 477.00 | | 3 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 173 934.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 3 497.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 630.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 1 226.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 8 352.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | 165 582.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 891.00 | 1 812 102.00 | | 1 469 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 771.00 | 1 802 856.00 | | 1 692 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 880.00 | 9 246.00 | | -222 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 633.00 | | 4 241.00 | 1 869 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 873 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 393.00 | | | 992 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 170.00 | | | 790 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 070.00 | | 4 241.00 | 87 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 918.00 | 453.00 | 3 371.00 | 5 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 225.00 | 60 055.00 | 29 893.00 | 71 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 225.00 | 60 055.00 | 29 893.00 | 71 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 144.00 | 60 508.00 | 33 263.00 | 77 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 790.00 | 201 790.00 | | 201 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 222.00 | 1 338 222.00 | | 1 338 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 358.00 | 253 358.00 | | 253 358.00 |
VP Divers | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 147.00 | 309 697.00 | 84 450.00 | 394 147.00 |
VW T.V.A. | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 243.00 | 1 680 243.00 | | 1 680 243.00 |