| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | 200 000.00 | 730 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 789.00 | 670 582.00 | 120 206.00 | 790 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 198.00 | 62 396.00 | 26 802.00 | 89 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 172.00 | 1 000 100.00 | 884 072.00 | 1 884 172.00 |
BT Marchandises | 266 961.00 | 38 128.00 | 228 833.00 | 266 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 145.00 | 7 452.00 | 292 694.00 | 300 145.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 759.00 | 45 580.00 | 639 179.00 | 684 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 931.00 | 1 045 680.00 | 1 523 251.00 | 2 568 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
DH Report à nouveau | -114 009.00 | 108 871.00 | | -114 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 803.00 | -222 880.00 | | -371 803.00 |
DL TOTAL (I) | -297 425.00 | 74 378.00 | | -297 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 110.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 915.00 | 2 891.00 | | 1 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | 3 001.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 333.00 | 201 790.00 | | 267 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 756.00 | 140 231.00 | | 96 756.00 |
EA Autres dettes | 1 454 672.00 | 1 338 222.00 | | 1 454 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 761.00 | 1 680 243.00 | | 1 818 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 251.00 | 1 757 622.00 | | 1 523 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 106.00 | 2 496.00 | 1 611 603.00 | 1 609 106.00 |
FG Production vendue services | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 445.00 | 2 496.00 | 1 621 942.00 | 1 619 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | 374.00 | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 373.00 | 3 371.00 | | 1 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 3 745.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 363.00 | 541.00 | | 26 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 287.00 | 453.00 | | 200 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 732.00 | 994.00 | | 227 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 236.00 | 2 751.00 | | -226 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 114.00 | 1 469 891.00 | | 1 708 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 917.00 | 1 692 771.00 | | 2 079 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 803.00 | -222 880.00 | | -371 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 874.00 | | 14 398.00 | 1 873 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 884 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 795 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 393.00 | | | 992 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 170.00 | | 9 650.00 | 790 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 310.00 | | 4 748.00 | 91 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 150.00 | 52 572.00 | 3 018.00 | 688 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 961.00 | 52 572.00 | 3 018.00 | 625 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001.00 | 287.00 | 1 373.00 | 3 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 387.00 | 262 377.00 | 55 788.00 | 101 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 387.00 | 262 377.00 | 55 788.00 | 101 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 388.00 | 262 664.00 | 57 161.00 | 104 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 333.00 | 267 333.00 | | 267 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 672.00 | 1 454 672.00 | | 1 454 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
UX Autres créances clients | 300 145.00 | 300 145.00 | | 300 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 198.00 | 358 000.00 | 89 198.00 | 447 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 761.00 | 1 818 761.00 | | 1 818 761.00 |