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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | | 930 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 239.00 | 568 473.00 | 216 765.00 | 785 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 209.00 | 14 360.00 | 65 849.00 | 80 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 633.00 | 649 955.00 | 1 219 678.00 | 1 869 633.00 |
BT Marchandises | 320 979.00 | 52 185.00 | 268 793.00 | 320 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 011.00 | 4 680.00 | 227 331.00 | 232 011.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CF Disponibilités | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 684.00 | 56 865.00 | 605 819.00 | 662 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 317.00 | 706 820.00 | 1 825 497.00 | 2 532 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 166.00 | 1 837.00 | | 2 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
DH Report à nouveau | 100 088.00 | 93 840.00 | | 100 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 246.00 | 6 577.00 | | 9 246.00 |
DL TOTAL (I) | 297 258.00 | 288 013.00 | | 297 258.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 808.00 | 6 059.00 | | 5 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 918.00 | 6 169.00 | | 5 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 294.00 | 312 973.00 | | 297 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 016.00 | 121 868.00 | | 142 016.00 |
EA Autres dettes | 1 083 010.00 | 1 183 753.00 | | 1 083 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 321.00 | 1 634 206.00 | | 1 522 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 497.00 | 1 928 388.00 | | 1 825 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 521.00 | 11 772.00 | 1 591 294.00 | 1 579 521.00 |
FG Production vendue services | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 748.00 | 11 772.00 | 1 609 520.00 | 1 597 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 116.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 278.00 | 285 251.00 | | 172 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 934.00 | 285 367.00 | | 173 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 15 873.00 | | 3 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226.00 | 777.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 352.00 | 16 650.00 | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 582.00 | 268 717.00 | | 165 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 102.00 | 1 960 881.00 | | 1 812 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 856.00 | 1 954 304.00 | | 1 802 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 246.00 | 6 577.00 | | 9 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 294.00 | 297 294.00 | | 297 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 938.00 | 84 938.00 | | 84 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 010.00 | 1 083 010.00 | | 1 083 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 209.00 | | 80 209.00 | 80 209.00 |
UX Autres créances clients | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VP Divers | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 312.00 | 289 103.00 | 80 209.00 | 369 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 320.00 | 1 522 320.00 | | 1 522 320.00 |