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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 190.00 | 61 069.00 | 1 121.00 | 62 190.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | | 930 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 778.00 | 515 522.00 | 245 256.00 | 760 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 619.00 | 13 442.00 | 62 177.00 | 75 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 213.00 | 594 964.00 | 1 249 248.00 | 1 844 213.00 |
BT Marchandises | 344 783.00 | 52 885.00 | 291 898.00 | 344 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 185.00 | 7 231.00 | 256 955.00 | 264 185.00 |
BZ Autres créances | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CF Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 255.00 | 60 115.00 | 679 139.00 | 739 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 467.00 | 655 080.00 | 1 928 388.00 | 2 583 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | 1 512.00 | | 1 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
DG Autres réserves | | 24 553.00 | | |
DH Report à nouveau | 93 840.00 | 63 111.00 | | 93 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | 6 501.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 288 013.00 | 281 436.00 | | 288 013.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 059.00 | 5 282.00 | | 6 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 169.00 | 5 392.00 | | 6 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 612.00 | 6 572.00 | | 15 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 973.00 | 265 204.00 | | 312 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 868.00 | 114 626.00 | | 121 868.00 |
EA Autres dettes | 1 183 753.00 | 1 373 705.00 | | 1 183 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 206.00 | 1 760 108.00 | | 1 634 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 388.00 | 2 046 936.00 | | 1 928 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 872.00 | 10 410.00 | 1 615 283.00 | 1 604 872.00 |
FG Production vendue services | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 348.00 | 10 410.00 | 1 622 758.00 | 1 612 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 239.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 251.00 | 428 222.00 | | 285 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 367.00 | 428 615.00 | | 285 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | 2 368.00 | | 15 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 634.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 650.00 | 182 979.00 | | 16 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 717.00 | 245 635.00 | | 268 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 881.00 | 2 276 661.00 | | 1 960 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 304.00 | 2 270 160.00 | | 1 954 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | 6 501.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 013.00 | | 6 200.00 | 1 838 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 86 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 844 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 894.00 | | 1 499.00 | 990 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 710.00 | | | 765 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 409.00 | | 4 701.00 | 81 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 772.00 | 87 750.00 | -1.00 | 493 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 691.00 | 377.00 | -1.00 | 60 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 081.00 | 87 373.00 | | 433 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 392.00 | 778.00 | | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 989.00 | 20 745.00 | 16 177.00 | 68 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 381.00 | 21 523.00 | 16 177.00 | 74 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 973.00 | 312 973.00 | | 312 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 753.00 | 1 183 753.00 | | 1 183 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
VP Divers | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 477.00 | 362 858.00 | 75 619.00 | 438 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 206.00 | 1 634 206.00 | | 1 634 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |