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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | | 930 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 778.00 | 428 149.00 | 332 629.00 | 760 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 013.00 | 493 772.00 | 1 344 241.00 | 1 838 013.00 |
BT Marchandises | 348 144.00 | 65 955.00 | 282 188.00 | 348 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 693.00 | 3 034.00 | 273 659.00 | 276 693.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 960.00 | | 41 960.00 | 41 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 684.00 | 68 989.00 | 702 695.00 | 771 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 697.00 | 562 761.00 | 2 046 936.00 | 2 609 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 120.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 143 751.00 | | 58 871.00 |
DG Autres réserves | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
DH Report à nouveau | 63 111.00 | 58 881.00 | | 63 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | 4 230.00 | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 281 436.00 | 274 935.00 | | 281 436.00 |
DP Provisions pour risques | 110.00 | | | 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 282.00 | 4 911.00 | | 5 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 392.00 | 4 911.00 | | 5 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | 144.00 | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 204.00 | 326 866.00 | | 265 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 626.00 | 116 407.00 | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 1 373 705.00 | 1 710 327.00 | | 1 373 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 108.00 | 2 153 744.00 | | 1 760 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 936.00 | 2 433 590.00 | | 2 046 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 489.00 | 16 482.00 | 1 788 971.00 | 1 772 489.00 |
FG Production vendue services | 13 973.00 | 17.00 | 13 989.00 | 13 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 462.00 | 16 498.00 | 1 802 960.00 | 1 786 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 454.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 222.00 | 320 000.00 | | 428 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 615.00 | 320 454.00 | | 428 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 7 963.00 | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | 758.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 979.00 | 8 721.00 | | 182 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 635.00 | 311 733.00 | | 245 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 660.00 | 2 457 195.00 | | 2 276 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 159.00 | 2 452 965.00 | | 2 270 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | 4 230.00 | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 524.00 | | | 2 027 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 430.00 | | | 786 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 647.00 | 94 733.00 | 19 609.00 | 418 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 957.00 | 94 733.00 | 19 609.00 | 357 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 910.00 | 634.00 | 153.00 | 4 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 606.00 | 11 350.00 | | 54 606.00 |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | 14 363.00 | 21 520.00 | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 797.00 | 25 713.00 | 21 520.00 | 64 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 707.00 | 26 347.00 | 21 673.00 | 69 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 704.00 | 1 373 704.00 | | 1 373 704.00 |
UX Autres créances clients | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VP Divers | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 877.00 | 365 959.00 | 70 918.00 | 436 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 104.00 | 1 760 104.00 | | 1 760 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |