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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
AH Fonds commercial | 930 204.00 | 200 000.00 | 730 204.00 | 930 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 789.00 | 734 456.00 | 56 332.00 | 790 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 556.00 | 65 489.00 | 28 067.00 | 93 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 530.00 | 1 067 067.00 | 821 463.00 | 1 888 530.00 |
BT Marchandises | 264 350.00 | 54 458.00 | 209 892.00 | 264 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 530.00 | 4 149.00 | 263 380.00 | 267 530.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 367.00 | 58 607.00 | 575 760.00 | 634 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 897.00 | 1 125 674.00 | 1 397 223.00 | 2 522 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 871.00 | 58 870.00 | | 58 871.00 |
DH Report à nouveau | -485 812.00 | -114 008.00 | | -485 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 721.00 | -371 800.00 | | -266 721.00 |
DL TOTAL (I) | -564 147.00 | -297 422.00 | | -564 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 316.00 | 1 915.00 | | 2 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 316.00 | 1 915.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 291.00 | 267 333.00 | | 270 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | 96 756.00 | | 97 359.00 |
EA Autres dettes | 1 591 403.00 | 1 454 671.00 | | 1 591 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 053.00 | 1 818 760.00 | | 1 959 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 223.00 | 1 523 253.00 | | 1 397 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 740.00 | 2 129.00 | 1 565 868.00 | 1 563 740.00 |
FG Production vendue services | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 648.00 | 2 129.00 | 1 580 777.00 | 1 578 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 122.00 | | 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 1 494.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 416.00 | 200 287.00 | | 11 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 416.00 | 227 730.00 | | 11 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 978.00 | -226 236.00 | | -10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 434.00 | 1 708 109.00 | | 1 639 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 155.00 | 2 079 909.00 | | 1 906 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 721.00 | -371 800.00 | | -266 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 172.00 | | 4 358.00 | 1 884 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 393.00 | | | 992 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 720.00 | | | 795 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 059.00 | | 4 358.00 | 96 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 704.00 | 52 859.00 | | 737 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 514.00 | 52 859.00 | | 675 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915.00 | 401.00 | | 1 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 262 396.00 | 14 108.00 | | 262 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 128.00 | 54 458.00 | 38 128.00 | 38 128.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | 4 149.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 976.00 | 72 715.00 | 45 580.00 | 307 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 891.00 | 73 117.00 | 45 580.00 | 309 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 291.00 | 270 291.00 | | 270 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 403.00 | 1 591 403.00 | | 1 591 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
UX Autres créances clients | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 907.00 | 332 350.00 | 93 556.00 | 425 907.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 053.00 | 1 959 053.00 | | 1 959 053.00 |