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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 205.00 | 1 050.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 769.00 | 232 726.00 | 64 043.00 | 296 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 737.00 | 240 150.00 | 138 587.00 | 378 737.00 |
BT Marchandises | 96 933.00 | | 96 933.00 | 96 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 845.00 | | 356 845.00 | 356 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 582.00 | 240 150.00 | 495 432.00 | 735 582.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 347 194.00 | | | 347 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 432.00 | | | 495 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 238.00 | | | 148 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 865.00 | | 1 518 865.00 | 1 518 865.00 |
FG Production vendue services | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 431.00 | | 1 539 431.00 | 1 539 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 500.00 | | | 1 548 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 578.00 | | | 1 476 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 054.00 | | 30 743.00 | 361 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 060.00 | 378 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 060.00 | 302 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 027.00 | | 28 058.00 | 287 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 809.00 | | 2 685.00 | 70 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 583.00 | 9 627.00 | 13 060.00 | 243 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 364.00 | 9 627.00 | 13 060.00 | 240 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
UX Autres créances clients | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VI Groupe et associés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 340.00 | 100 866.00 | 73 473.00 | 174 340.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |