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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 548.00 | 707.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 680.00 | 227 657.00 | 24 023.00 | 251 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 822.00 | 235 424.00 | 103 398.00 | 338 822.00 |
BT Marchandises | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 415.00 | | 376 415.00 | 376 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 237.00 | 235 424.00 | 479 813.00 | 715 237.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 197 795.00 | | | 197 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DL TOTAL (I) | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 813.00 | | | 479 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 340.00 | | 4 421.00 | 378 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 938.00 | 338 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 938.00 | 256 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 021.00 | | 1 852.00 | 299 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 100.00 | | 2 569.00 | 76 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 391.00 | 8 480.00 | 21 447.00 | 248 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | 8 480.00 | 21 447.00 | 245 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 647.00 | | 78 647.00 | 78 647.00 |
UX Autres créances clients | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 381.00 | 69 381.00 | | 69 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 452.00 | 117 805.00 | 78 647.00 | 196 452.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |