| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 626.00 | 628.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 961.00 | 230 019.00 | 20 942.00 | 250 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 049.00 | 237 864.00 | 107 184.00 | 345 049.00 |
BT Marchandises | 129 878.00 | 700.00 | 129 178.00 | 129 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 714.00 | 700.00 | 617 014.00 | 617 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 764.00 | 238 564.00 | 724 199.00 | 962 764.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 270 068.00 | | | 270 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
DL TOTAL (I) | 524 999.00 | | | 524 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | | | 125 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 199.00 | | | 724 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 822.00 | | 6 945.00 | 338 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 345 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 256 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 668.00 | | 6 945.00 | 78 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 424.00 | 3 159.00 | 718.00 | 235 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 205.00 | 3 159.00 | 718.00 | 232 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 593.00 | | 84 593.00 | 84 593.00 |
UX Autres créances clients | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 172.00 | 300 172.00 | | 300 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 607.00 | 333 015.00 | 84 593.00 | 417 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |