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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 721.00 | 533.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 065.00 | 233 863.00 | 19 201.00 | 253 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 075.00 | 241 804.00 | 177 271.00 | 419 075.00 |
BT Marchandises | 147 536.00 | 700.00 | 146 836.00 | 147 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
BZ Autres créances | 225 473.00 | | 225 473.00 | 225 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 813.00 | 700.00 | 742 113.00 | 742 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 889.00 | 242 504.00 | 919 384.00 | 1 161 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 225 799.00 | | | 225 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 802.00 | | | 191 802.00 |
DL TOTAL (I) | 492 401.00 | | | 492 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 384.00 | | | 919 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 049.00 | | 157 302.00 | 345 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 277.00 | 16 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 277.00 | 419 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 217.00 | | 143 103.00 | 256 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 614.00 | | 14 199.00 | 85 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 865.00 | 3 939.00 | | 237 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 646.00 | 3 939.00 | | 234 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 477.00 | 272 477.00 | | 272 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
UX Autres créances clients | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VI Groupe et associés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 702.00 | 281 187.00 | 15 515.00 | 296 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 983.00 | 426 983.00 | | 426 983.00 |