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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 107.00 | 126 876.00 | 365 231.00 | 492 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 508.00 | 132 711.00 | 381 797.00 | 514 508.00 |
BT Marchandises | 172 584.00 | 700.00 | 171 884.00 | 172 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 462 405.00 | | 462 405.00 | 462 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 688.00 | 700.00 | 827 988.00 | 828 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 196.00 | 133 411.00 | 1 209 785.00 | 1 343 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 276 370.00 | 227 202.00 | | 276 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 602.00 | 185 169.00 | | 240 602.00 |
DL TOTAL (I) | 591 772.00 | 487 170.00 | | 591 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 002.00 | 253 417.00 | | 328 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 464.00 | 17 341.00 | | 84 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 854.00 | 218 689.00 | | 142 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | 53 936.00 | | 62 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 013.00 | 543 383.00 | | 618 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 785.00 | 1 030 553.00 | | 1 209 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 884.00 | | 2 645.00 | 511 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 16 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 514 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 767.00 | | 2 645.00 | 493 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 784.00 | 58 927.00 | | 73 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 255.00 | 58 927.00 | | 72 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
VB T. V. A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 002.00 | 31 865.00 | 128 654.00 | 328 002.00 |
VI Groupe et associés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 209.00 | 93 642.00 | 15 566.00 | 109 209.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 013.00 | 321 877.00 | 128 654.00 | 618 013.00 |