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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 462.00 | 67 949.00 | 421 512.00 | 489 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 884.00 | 73 784.00 | 438 100.00 | 511 884.00 |
BT Marchandises | 212 199.00 | 700.00 | 211 499.00 | 212 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
BZ Autres créances | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 153.00 | 700.00 | 592 453.00 | 593 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 037.00 | 74 484.00 | 1 030 553.00 | 1 105 037.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 227 201.00 | | | 227 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
DL TOTAL (I) | 487 170.00 | | | 487 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 416.00 | | | 253 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 689.00 | | | 218 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 383.00 | | | 543 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 553.00 | | | 1 030 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 804.00 | 61 153.00 | 229 173.00 | 241 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | 1 689.00 | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 586.00 | 61 153.00 | 227 484.00 | 238 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
UX Autres créances clients | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 417.00 | 22 344.00 | 90 191.00 | 253 417.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 541.00 | | | 186 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 697.00 | 159 131.00 | 15 566.00 | 174 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 383.00 | 312 310.00 | 90 191.00 | 543 383.00 |