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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 255.00 | 4 437.00 | 818.00 | 5 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 766.00 | 240 736.00 | 53 031.00 | 293 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 340.00 | 248 391.00 | 129 948.00 | 378 340.00 |
BT Marchandises | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BZ Autres créances | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 161 393.00 | | 161 393.00 | 161 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 619.00 | | 372 619.00 | 372 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 958.00 | 248 391.00 | 502 567.00 | 750 958.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 202 394.00 | | | 202 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
DL TOTAL (I) | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 972.00 | | | 159 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 567.00 | | | 502 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 521.00 | | 1 467 521.00 | 1 467 521.00 |
FG Production vendue services | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 207.00 | | 1 493 207.00 | 1 493 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 853.00 | | | 1 508 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 452.00 | | | 1 443 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 737.00 | | 2 605.00 | 378 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 378 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 299 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 024.00 | | | 302 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 494.00 | | 2 605.00 | 73 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 932.00 | | | 236 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 079.00 | | | 76 079.00 |
UX Autres créances clients | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 8 702.00 | 6 581.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 989.00 | 107 911.00 | 76 079.00 | 183 989.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 972.00 | 153 392.00 | 6 581.00 | 159 972.00 |