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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 822.00 | 11 258.00 | 2 564.00 | 13 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 26 682.00 | 685.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 779.00 | 97 192.00 | 158 587.00 | 255 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 256.00 | 135 132.00 | 164 124.00 | 299 256.00 |
BT Marchandises | 395 158.00 | 23 455.00 | 371 703.00 | 395 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | 1 373.00 | 18 368.00 | 19 741.00 |
BZ Autres créances | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 983.00 | 24 828.00 | 454 155.00 | 478 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239.00 | 159 960.00 | 618 278.00 | 778 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DG Autres réserves | 172 673.00 | 171 082.00 | | 172 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305.00 | 31 591.00 | | 26 305.00 |
DL TOTAL (I) | 230 302.00 | 213 997.00 | | 230 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941.00 | 115 855.00 | | 111 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241.00 | 54 115.00 | | 52 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 24 883.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | 191 268.00 | | 179 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 395.00 | 53 077.00 | | 41 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 976.00 | 439 198.00 | | 387 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278.00 | 653 195.00 | | 618 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486.00 | 414 315.00 | | 298 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887.00 | 888.00 | | 10 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 926.00 | | 1 170 926.00 | 1 170 926.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 926.00 | | 1 170 926.00 | 1 170 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 851.00 | 21 473.00 | | 21 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | 2 388.00 | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 2 083.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 2 083.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -2 002.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | 4 737.00 | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263.00 | 1 204 906.00 | | 1 191 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958.00 | 1 173 316.00 | | 1 164 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 305.00 | 31 591.00 | | 26 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 730.00 | | 8 219.00 | 298 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 693.00 | 299 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | 13 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 472.00 | 283 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | 4 794.00 | 13 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 371.00 | | 3 246.00 | 283 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109.00 | | 179.00 | 2 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815.00 | 17 773.00 | 7 455.00 | 124 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 2 497.00 | 4 221.00 | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832.00 | 15 276.00 | 3 234.00 | 111 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 141.00 | 23 455.00 | 20 141.00 | 20 141.00 |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 141.00 | 24 828.00 | 20 141.00 | 20 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 141.00 | 24 828.00 | 20 141.00 | 20 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 828.00 | 20 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055.00 | 14 702.00 | 64 079.00 | 101 055.00 |
VI Groupe et associés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839.00 | 298 486.00 | 64 079.00 | 384 839.00 |