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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 29 234.00 | 13.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 081.00 | 152 568.00 | 116 513.00 | 269 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 215.00 | 197 611.00 | 133 603.00 | 331 215.00 |
BT Marchandises | 405 719.00 | 11 864.00 | 393 855.00 | 405 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 024.00 | 4 690.00 | 171 334.00 | 176 024.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 300.00 | 16 554.00 | 617 745.00 | 634 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 514.00 | 214 166.00 | 751 349.00 | 965 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 255 145.00 | 251 632.00 | | 255 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 586.00 | 23 513.00 | | 24 586.00 |
DL TOTAL (I) | 312 731.00 | 308 145.00 | | 312 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 857.00 | 57 204.00 | | 47 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 974.00 | 103 219.00 | | 136 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 830.00 | 12 570.00 | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 317.00 | 185 834.00 | | 162 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 639.00 | 47 341.00 | | 72 639.00 |
EA Autres dettes | | 4 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 617.00 | 410 860.00 | | 438 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 349.00 | 719 005.00 | | 751 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 065.00 | | 39.00 | 333 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 331 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 298 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 218.00 | | | 300 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 39.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 553.00 | 16 949.00 | 1 890.00 | 182 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 743.00 | 16 949.00 | 1 890.00 | 166 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 071.00 | 11 864.00 | 24 071.00 | 24 071.00 |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | | 1 623.00 | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 384.00 | 11 864.00 | 25 694.00 | 30 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 384.00 | 11 864.00 | 25 694.00 | 30 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | 25 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 389.00 | 17 115.00 | 22 274.00 | 39 389.00 |
VI Groupe et associés | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 035.00 | 210 811.00 | 2 224.00 | 213 035.00 |
VW T.V.A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 787.00 | 397 513.00 | 22 274.00 | 419 787.00 |