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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 28 763.00 | 483.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 970.00 | 137 979.00 | 132 991.00 | 270 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 065.00 | 182 551.00 | 150 514.00 | 333 065.00 |
BT Marchandises | 468 742.00 | 24 071.00 | 444 671.00 | 468 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 349.00 | 6 313.00 | 49 036.00 | 55 349.00 |
BZ Autres créances | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CF Disponibilités | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 874.00 | 30 384.00 | 568 490.00 | 598 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 939.00 | 212 935.00 | 719 004.00 | 931 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 631.00 | 214 662.00 | | 251 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 512.00 | 36 970.00 | | 23 512.00 |
DL TOTAL (I) | 308 144.00 | 284 632.00 | | 308 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 203.00 | 77 646.00 | | 57 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 218.00 | 58 789.00 | | 103 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 570.00 | 8 544.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 834.00 | 173 981.00 | | 185 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 340.00 | 51 308.00 | | 47 340.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 56 273.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 860.00 | 426 541.00 | | 410 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 004.00 | 711 173.00 | | 719 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 362 373.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 165.00 | 4 825.00 | | 3 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 4 825.00 | | 3 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 6 136.00 | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 6 136.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | -1 311.00 | | -8 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 5 218.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 325.00 | 1 221 465.00 | | 1 279 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 813.00 | 1 184 495.00 | | 1 255 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 512.00 | 36 969.00 | | 23 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 237.00 | | 11 831.00 | 327 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 333 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 300 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 390.00 | | 11 831.00 | 294 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 951.00 | 15 605.00 | 6 003.00 | 172 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 141.00 | 15 605.00 | 6 003.00 | 157 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 835.00 | 24 071.00 | 31 835.00 | 31 835.00 |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 4 440.00 | | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 708.00 | 28 511.00 | 31 835.00 | 33 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 708.00 | 28 511.00 | 31 835.00 | 33 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 511.00 | 31 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 764.00 | 16 474.00 | 39 290.00 | 55 764.00 |
VI Groupe et associés | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 331.00 | 101 107.00 | 2 224.00 | 103 331.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 290.00 | 359 000.00 | 39 290.00 | 398 290.00 |